1. En la sección Clasificación, se especifica el tipo de préstamo, la clase de préstamo y la garantía principal.
2. En la sección Agrupación se pueden realizar parametrizaciones básicas adicionales. Si se introduce un número de proyecto financiero, se podrán agrupar varios préstamos para un prestatario principal bajo un mismo número. El número de proyecto financiero puede utilizarse para la distribución de entradas de pagos y la gestión de impagados.

También se puede especificar la variante que se debe utilizar para controlar la distribución de entradas de pago.

3. En la sección Solicitud/Aprobación se introduce la fecha de solicitud, la de aprobación o la de comprometido, según el status del préstamo. También se indica el importe de capital solicitado y la moneda del préstamo.
4. En la sección Reglas de contabilización se especifica el método que se debe utilizar para las periodificaciones de descuento. El sistema completa la Referencia de imputación automáticamente.
5. En la sección encabezada Capital del cálculo de intereses según, se determina si el capital del cálculo de intereses se debe calcular según el principio teórico o según el principio real. Para más información, véase Principio teórico/real.
6. En la sección Importes de capital, el sistema muestra el capital del contrato, el capital con fecha valor, el comprometido de pago y el capital restante, a partir de las partidas del Debe contabilizadas. En esos campos no se pueden realizar entradas.

En los status de préstamo Modificar contrato y Visualizar contrato, se pueden visualizar e imprimir los Importes de capital con referencia a un préstamo en una moneda de posición seleccionando Capitales. Los importes de capital visualizados sólo tienen en cuenta los movimientos que ya se han grabado. En el status de gestión Visualizar contrato, también se pueden analizar algunos registros de movimientos para una fecha clave de cálculo concreta, según la fecha de vencimiento o de contabilización, seleccionando Modificar parámetros de cálculo.