Información de valores (Biblioteca SAP

Información de valores

Utilización

Puede utilizar el informe Información de valores: Visualizar posición de depósito de número ID/depósito para acceder rápidamente a información de acceso clave sobre sus posiciones de depósito en una fecha determinada.

Ejemplo

Se pueden visualizar los depósitos en los que se gestionan determinados números ID de valores. Y a la inversa: Se puede visualizar una lista de todos los números ID de valor existentes para cada depósito.

Características

Criterios de selección

Sociedad

Número ID

Depósito

Modalidad de inversión

Clase de producto

Cupón para el empréstito de interés fijo

Fecha clave

Si especifica una fecha clave, el sistema visualiza las posiciones de depósito de los géneros seleccionados en esta fecha.

Incluir datos plan

Si fija este indicador, el sistema visualiza también las posiciones que se introdujeron inicialmente como datos plan.

Suprimir posiciones cero

Si fija este indicador, el sistema no visualiza los indicadores de posición para los cuales todavía no se han introducido posiciones.

Suprimir depósitos bloqueados con el indicador de bloqueo siguiente:

Este indicador permite que excluya depósitos bloqueados.

Salida

El sistema visualiza una lista de posiciones existentes basada en las entradas efectuadas. Las columnas de la lista contienen la sociedad, el número de identificación del género con su denominación breve y los depósitos.

Puede hacer doble clic para visualizar los datos de un depósito individual o todos los depósitos de un género.

Nota

Los datos de posición sólo se visualizan si se ha especificado una fecha clave.

Los datos de posición (importe nominal/unidades, valor de adquisición, valor contable, costes adicionales activados (VA + VC), valor de adquisición+gastos adicionales, valor contable+gastos adicionales) se visualizan en moneda de posición y moneda local. También se visualizan la cotización del valor y la cotización de divisas subyacente.
También puede pasar a la visualización de flujo de caja de depósito.
Si ha pasado a la pantalla de resumen de todos los depósitos, verá el total de las posiciones de género de los depósitos seleccionados (por sociedad).

Puede imprimir tanto la lista de indicador de posición como la lista de datos de posición mediante Lista ® Imprimir.

Actividades

Seleccione Sistema de información ® Posición/ Evolución posiciones ® Información valor.