Género 

Definición

En el sistema, cada valor es un género. Los datos de género comprenden todas las características de estructura de un valor. Incluye conceptos de búsqueda (denominación breve y denominación explicativa, índices secundarios, valoración, clasificación), datos básicos (datos de emisión, estructura), condiciones, datos de rescisión, plazas bursátiles, datos del usuario y el reporting, (clase de custodia, estadísticas del depósito, tratamiento de impuestos, etc.).

Como se crean operaciones y se gestionan las posiciones en el Transaction Manager según las clases de producto, se asigna cada género a una clase de producto. Las clases de producto se definen en el Customizing de las áreas de Valores y Derivados cotizados en bolsa seleccionando Definir clases de producto y se asignan a modalidades de inversión que están predefinidas en el sistema. Se puede crear más de una clase de producto para cada modalidad de inversión.

Las diferentes clases de producto se indican con características específicas. Cuando se introducen datos maestros, el sistema proporciona pantallas de entrada diferentes para clases de producto específicas. Ello facilita las entradas de datos de clases de producto y evita inconsistencias.

En el Customizing de Valores, seleccione Definir clases de producto y utilice, para cada clase de producto, la función de selección de campos para definir los campos de entrada específicos que desee marcar como opcionales, obligatorios o de visualización y los campos que desee suprimir.

Utilización

Las clases de valor siguientes se pueden representar mediante las modalidades de inversión suministradas con el sistema:

A) Empréstitos:

Se diferencian según la clase de cálculo de intereses:

·        Empréstitos de interés fijo

·        Empréstitos de interés variable (tipo flotante)

·        Empréstitos sin intereses (empréstitos cero)

Se diferencian según la moneda:

·        Empréstitos de moneda local

·        Empréstitos de moneda extranjera

·        Empréstitos de moneda doble

Se diferencian según la clase de reembolso:

·         Bonos a plazos

·         Empréstitos vencidos

·         Rentas perpetuas

·         Títulos sorteables

Empréstitos especiales:

·        Bonos convertibles

·        Empréstitos de opción (cum, ex)

·        Bonos sobre índice

B) Certificados de opción

·        Certificados de opción sobre títulos-valores

·        Certificados de opción sobre empréstito

·        Certificados de opción sobre índices

·        Certificados de opción sobre monedas

C) Acciones

Acciones parcial y completamente liberadas

Acciones ordinarias y acciones preferentes

D) Derechos de suscripción preferentes

E) Certificados de inversión

F) Participaciones

G) Bonos de disfrute

H) Futuros

·        Futuros de títulos

·        Futuros de interés

·        Futuros de índice

I) Operaciones de opción en bolsa

·        Opciones sobre acciones

·        Futuros de índice

·        Opciones de futuros

Integración

·        Para procesar operaciones, en primer lugar se deben introducir datos maestros determinados. Ello incluye, por ejemplo:

¡        Datos de intermediario financiero (emisor, parte contratante)

¡        Datos de género

¡        Datos de depósito/datos de cuenta de futuros

¡        Indicadores de posición

·        Al crear una orden, el sistema llama los datos que ya se han definido y añade los datos de operación específicos (tales como el importe o el precio de una acción comprada).

·        El sistema utiliza los datos de género (concretamente las entradas relativas a las condiciones del género) y las entradas de operación específicas (como el valor nominal, el precio) para crear el flujo de caja.

·        Los datos de género también se pueden utilizar para realizar evaluaciones, por ejemplo cuando se crea una lista o se determina automáticamente una referencia de imputación.

·        De los datos de género, se puede pasar a losdatos de emisor del intermediario financiero relevante. Para ello, seleccione Entorno ® Visualizar emisor.

·        Un género puede tener uno de los tres status siguientes: activo, inactivo y obsoleto.
Cuando se introducen los datos maestros para un género en el sistema, el usuario tiene la opción de mantener el género en el status inactivo hasta que haya terminado de introducir todos los datos.  Los géneros inactivos no se pueden comprar. 
El status obsoleto se selecciona para géneros que ya no se utilizan y que no se deben seleccionar para informes de evaluación.

Véase también:

El siguiente documento sobre el género ofrece un resumen de la forma en que se estructura la documentación e incluye enlaces con todos los capítulos: Género