Para más información, véase el Resumen: Anulaciones de valores.

• Asegúrese de que no se ha contabilizado ningún movimiento en los depósitos relevantes una vez haya transcurrido la fecha clave de la revalorización del balance que desee anular. Si se han contabilizado los movimientos, anúlelos antes de hacerlo con la revalorización del balance. Vuelva a contabilizarlos posteriormente. Un mensaje de error enumerará los movimientos que se desean anular.
• No deberán existir movimientos creados por cierres de períodos después de la fecha clave del traslado de posiciones en depósitos que se valoren con otros afectados por el traslado de posiciones (categoría de valoración 20 o valoración de portafolio). En caso de que existan movimientos después de la fecha clave, éstos se enumerarán en un mensaje de error.

1. Introduzca la Sociedad, el Nº identific. y el Depósito del traslado de posiciones que se desee anular.



Si el traslado de posiciones ha afectado a varias posiciones de depósito, se deberá introducir uno de dichos depósitos.

El sistema determina el último traslado de posiciones ejecutado en este depósito y visualiza todos los movimientos que pertenezcan a este traslado de posiciones. Si en el traslado de posiciones había varios depósitos, el sistema visualizará todos los movimientos en estos depósitos.

2. Se podrá introducir una fecha de contabilización y una razón de anulación.
3. Seleccione un motivo de anulación FI. Éste especificará cómo se realiza la anulación en FI.
4. Utilice la función Anulación para anular todos los movimientos en el traslado de posiciones. Dicha función también volverá a introducir la referencia de imputación original en el indicador de posición afectado.