Ejecución de un traslado de posiciones 

Condiciones previas

·        Después de la fecha clave del traslado de posiciones, no deberá existir ningún movimiento contabilizado en los depósitos en cuestión. En caso de que haya movimientos, éstos se deberán anular antes de que se inicie el traslado de posiciones y se deberán volver a contabilizar posteriormente. Un mensaje de error enumerará los movimientos que se desean anular.

·        Se deberá haber ejecutado un cierre de período en la fecha clave del traslado de posiciones. El cierre de período se deberá haber realizado para todos los depósitos relevantes y para todos los depósitos que se hayan valorado (tipo de valoración 20 o valoración de portafolio). Si existen movimientos abiertos antes de la fecha clave aparecerá un mensaje de error.

·        En el Customizing para el área de Valores, se selecciona Asignar clases de movimientos al tipo de movimiento para asignar clases de movimientos a todos los tipos de movimiento que se necesiten para el traslado de posiciones. Véase también Tipos de movimiento para el traslado de posiciones.

Procedimiento

...

       1.      Seleccione Contabilidad financiera ® Área de valoración operativa ® Traslado de posiciones ® Ejecutar.

Aparecerá la pantalla Valores: Traslado de posiciones.

       2.      Introduzca la sociedad, el ID alfanumérico, la fecha clave y la nueva referencia de imputación. Confirme las entradas.

       3.      Se visualizan las diversas posiciones de depósito para el ID alfanumérico.

       4.      Seleccione Vis.grupos depósito si resulta apropiado.

       5.      Seleccione las posiciones de depósito del grupo o grupos de depósito que desee trasladar a la nueva referencia de imputación.

       6.      Seleccione Verificar. El sistema verifica si se cumplen todas las condiciones previas para realizar el traslado de posiciones. Si no se cumplen todas las condiciones, se visualiza un log de errores.

       7.      Contabilice el traslado de posiciones.

       8.      El sistema visualizará el log de contabilización.

Resultado

La función de traslado de posiciones de depósito traslada todas las posiciones de un ID alfanumérico contabilizadas en una referencia de imputación concreta a la referencia de imputación nueva. También modifica los indicadores de posición de depósito relevantes.