Valoración tipo de cambio 

Condiciones previas

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       1.      Cierre del período

Se debe realizar el cierre del período para todas las posiciones incluidas en la ejecución de valoración en la fecha clave de la valoración.

Si no se ha realizado, se cancelará la ejecución de valoración y aparecerá un mensaje de error.

       2.      Actualizar precios de valoración

Asegúrese de que ha actualizado los precios que deben utilizarse para la valoración antes de realizar la ejecución de valoración.

Procedimiento

...

       1.      Seleccione Contabilidad financiera ® Área de valoración operativa ® Valoración fecha clave ® Valoración tipo cambio.

Aparecerá la pantalla Valor: Efectuar valoración del tipo de cambio.

Seleccione entre los parámetros de selección siguientes:

Selecciones generales

- Sociedad
- Clase de producto
- ID alfanumérico
- Depósito



Cuando realice la valoración de fecha clave, debe valorar conjuntamente todas las carteras de valores de un grupo de valoración. Si no se ha seleccionado un depósito para el proceso, no se puede procesar el grupo en su totalidad.

- Referencia de imputación

Parámetros de valoración

- Fecha clave (las posiciones y los tipos de cambio que desea incluir se calculan y se contabilizan en la fecha clave)
- Clase de cotización del valor



Cuando se calculan los precios de valoración, sólo se deben incluir los precios que tienen esta clase de cotización.
Si se ha definido un tipo de cambio en el indicador de posición, la cotización de la valoración se determina a este tipo de cambio. Si existe un precio con la fecha Válido de para la fecha clave, se selecciona este precio. De lo contrario, el sistema tomará el precio más reciente anterior a la fecha clave (con la clase de cotización seleccionada).
Si no se ha definido ningún tipo de cambio en el indicador de posición, el sistema calcula la cotización más reciente ( fecha clave) para la clase de cotización seleccionada en la tabla de cotizaciones a cualquier tipo de cambio.

Indicador de cálculo de tipo: Se puede introducir la clase de cálculo para calcular la cotización de divisas. Si, en este lugar, no se realiza ninguna entrada, el sistema utiliza la clase de cálculo de precio definida para la sociedad.

Los indicadores de cálculo se definen en el Customizing para funciones básicas mediante la selección de Definir indicador de cálculo. Estos indicadores nos indican los tipos de cotización utilizados para la conversión de moneda.
En el Customizing para funciones básicas seleccione Definir datos adicionales de sociedad para determinar el indicador de cálculo de precio válido en la sociedad como un valor propuesto.

Si decidió tratar los gastos capitalizados por separado cuando definió las áreas de valoración en el Customizing de Valores, tiene la opción de amortizar los gastos por completo para la valoración. Marque el indicador Amortización completa de gastos capitalizados. Si no activa este indicador, los gastos se amortizan en proporción con el ratio de la cotización contable antigua y de la cotización contable nueva.
Véase también: Valoración de costes

- Indicador Añadir depósitos a grupos: Sólo se puede utilizar esta función para grupos completos de depósito por ID alfanumérico. Si se fija este indicador, el sistema añade automáticamente los depósitos que faltan desde los grupos de depósitos relevantes a los depósitos seleccionados. El sistema no realiza esta función si no selecciona este indicador y si no selecciona todos los depósitos de un grupo de depósitos.

Atención: Si no se selecciona ningún ID alfanumérico, el sistema utilizará los números ID de los depósitos seleccionados.

Control de contabilización

- Introduzca una Fecha de contabilización si se diferencia de la fecha clave y un Período contable si se diferencia de FI.

Introduzca la fecha de documento.

- Indicador Ejecución de test

Control de salida

- Visual.costes capitaliz.incl.: Si se marca este indicador, se visualizarán el valor de adquisición, el valor contable, la corrección y la amortización, etc., incluidos los gastos.

- Salida en lista de variables

       2.      Seleccione Programa ® Ejecutar.

Resultado

El sistema visualizará la lista de valoración y, cuando sea posible, el log de contabilización.

Una unidad de valoración sólo se puede valorar una vez en cualquier fecha clave.