En este nivel se puede modificar la fecha valor de la operación de contabilización. Los otros datos no se pueden modificar, ya que ni se han derivado de una condición ni se han definido durante la contabilización manual.

Introduzca el banco encargado, la parte contratante y la cuenta bancaria interna. El sistema completa de forma automática el campo de cuenta bancaria interna, bien con la cuenta bancaria interna definida para el depósito, o bien con la cuenta definida en las instrucciones permanentes para la parte contratante. Para que esto suceda, las instrucciones permanentes para la parte contratante se deberán indicar como activas en los datos adicionales de la sociedad del Customizing.

Introduzca la fecha de contabilización en la operación de contabilización, y el texto propio de asignación, que aparece en el documento FI después de que se haya realizado la contabilización.

Si la operación de contabilización manual se refiere a varias monedas, el sistema visualiza las cotizaciones de divisas entre la moneda de la posición y la moneda de liquidación, entre la moneda de liquidación y la moneda local y entre la moneda de la posición y la moneda local. Sólo son visibles los tipos requeridos para la conversión de moneda.

Si se modifican las cotizaciones de divisas, el sistema convierte inmediatamente todos los movimientos en la operación de contabilización manual en función de los tipos de cambio nuevos. Los importes siempre se convierten en la orden siguiente: