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Procedimiento Cómo capitalizar Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Es posible reinvertir dividendos de acciones o de participaciones (tipo de movimiento TD), así como ingresos del reparto de los fondos de inversión (tipo de movimiento TDA) capitalizando los ingresos, de modo que se adquirieran nuevas unidades del valor respectivo. Por lo tanto, los ingresos están distribuidos en efectivo sólo de forma parcial o no se han distribuido en absoluto y, en su lugar, se han utilizado para comprar unidades adicionales del valor.

Procedimiento

  1. Seleccione Tratar ® Capitalizar.

    2. La siguiente pantalla de diálogo permite introducir los datos exactos relativos a los ingresos capitalizados:

    El Importe disponible es el importe total del dividendo o el beneficio distribuido disponible para la reinversión.

  2. En el campo Importe a capitalizar se deberá introducir el importe que se desea reinvertir.

    3. Se puede utilizar el importe completo disponible o especificar un importe parcial. Si se elige capitalizar sólo un importe parcial, el resto del dividendo o el beneficio distribuido se contabiliza normalmente y se suele abonar en una cuenta bancaria de compensación (según la determinación de cuentas).

  3. En el campo Unidad a recibir se deberá introducir el número de unidades del valor que se adquirirá mediante la reinversión. Estas unidades adicionales se contabilizan en el depósito como una adquisición con el valor de adquisición/contable calculado a partir del importe a capitalizar y el número de unidades.
  4. Una vez introducidos todos los datos de la capitalización, se deberán Copiar los datos.

    5. El sistema crea dos nuevos movimientos:

    1. Uno para los ingresos de los dividendos capitalizados/beneficios distribuidos (tipo de movimiento TDAK para el dividendo de ingresos capitalizado o TDAA para la distribución de ingresos capitalizada).
    2. Otro para el alta de los dividendos capitalizados/beneficios distribuidos (tipo de movimiento AAK para la entrada de dividendos capitalizados, o AAA para la entrada de distribuciones contabilizadas).
  5. Se pueden modificar los datos relacionados con la capitalización más tarde, volviendo a seleccionar la función Capitalizar.

 

 

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