Anulación de la valoración 

Utilización

Esta función le permite anular los movimientos siguientes desde una ejecución de valoración:

·        Correcciones/amortizaciones de valor

·        Correcciones/amortizaciones de moneda extranjera

·        Amortizaciones de costes

·        Depreciaciones de costes de divisas

Integración

Las siguientes funciones de anulación se incluyen en el área de valores: Seleccione la función de anulación relevante según los movimientos que desee anular.

Para obtener más información, véase Resumen: Funciones de anulación en el área de valores.

Condiciones previas

·        No debe haber ningún movimiento de valoración en el depósito de la operación con una fecha valor de posición posterior a la operación.

·        En el depósito de la operación no debe haber ninguna salida de la posición de un traslado de depósito con una fecha valor de posición posterior a la operación. (Atención: Las salidas de la posición procedentes de las ventas están permitidas).

Características

·        Todos los movimientos que pertenecen a una ejecución de valoración forman una operación. Sin embargo, todavía se puede anular la valoración para un ID alfanumérico individual sin tener que anular la valoración para el resto de los ID alfanuméricos de la operación.

Esta función sólo se puede utilizar para anular movimientos de valoración.

·        Anulación únicamente en el libro auxiliar:

Esta función sólo se utilizará cuando se deba contabilizar una operación en el libro auxiliar de valores separadamente de la contabilización en el libro mayor de Gestión financiera, por ejemplo, porque ya se haya anulado el documento en FI.

Actividades

...

       1.      Seleccione Contabilidad financiera ® Área de valoración operativa ® Valoración fecha clave ® Anular valoración T/C.

A continuación, aparecerá la pantalla Valor: Anular valoración del tipo de cambio.

       2.      Introduzca los parámetros de selección siguientes:

Selecciones generales

- Sociedad
- Clase de producto
- Número ID
- Depósito
- Referencia de imputación

Parámetros de valoración

- Fecha clave (para cada fecha clave introducida, se determinan y se contabilizan las posiciones que se deben considerar y las cotizaciones.)

- Marque el indicador Añadir depósitos a grupos

En el área de Control de contabilización, introduzca lo siguiente:

- el motivo de anulación TR y el motivo de anulación FI.

Puede introducir una fecha de contabilización que difiera de la fecha clave y un período contable alternativo.

Introduzca la fecha de documento.

Marque el indicador Ejecución de test

       3.      Seleccione Programa ® Ejecutar.