1. Introduzca datos en la pantalla principal del registro maestro del documento financiero.

En la primera mitad de la pantalla, debe introducir información como, por ejemplo, los datos de la sociedad y del cliente.

En la ficha de Datos generales se introducen datos del banco emisor como, por ejemplo, el número del documento financiero y el valor del documento financiero.

En la ficha Fechas/Fechas de entrega, se debe introducir la fecha de emisión y otras fechas tope y los datos de la entrega.

2. Defina los datos de la institución bancaria.

Debe introducir los datos adicionales de la institución bancaria en la ficha Instituciones bancarias. Los datos de la institución bancaria comprenden la definición de todos los bancos notificador (N), confirmador (C) o cobrador (Cob.) implicados en el procedimiento del documento financiero. También puede definir las tasas y monedas para cada banco.

3. Añada todos los textos adicionales al documento financiero.

El texto adicional puede incluir notas específicas para los transportistas como prescripciones de manipulación y embalaje.

4. Cree una lista de los documentos de expedición que deben enviarse al banco para cumplir las condiciones del documento financiero.

Por ejemplo, puede indicar que el documento financiero exija un lista de embalaje original y dos copias.

5. Active el documento financiero.

Si desea instrucciones sobre cómo realizar las tareas descritas más arriba, véase Actualización de documentos financieros.