Gestión 

Objetivo

En esta etiqueta se pueden indicar y consultar los datos de gestión de las operaciones financieras.

Flujo de procesos

Asignación de posición

·        Aquí se puede indicar la Referencia de imputación para la contabilidad de posición (cuenta de mayor). Si no se introduce manualmente, el sistema la propone automáticamente si se ha definido en el Customizing. La referencia de imputación puede utilizarse para controlar objetivos en la determinación de cuentas y para diferenciar las cuentas de balance de mayor.

·        Para indicar los períodos de validez y las condiciones se utiliza un contrato marco. La operación se puede asignar a un contrato marco en el campo siguiente.

·        En el campo líneas de crédito, se asigna la operación de mercado financiero a una de las líneas de crédito creadas en el sistema.

Si la operación asignada tiene una moneda diferente a la de la línea de crédito, introduzca el tipo en el campo de cotización de divisas utilizando la tabla de relaciones de moneda.

·        Aquí se puede asignar la operación a un Portafolio concreto.

·        Se puede asignar un período de validez común utilizando el proyecto financiero con que se pueden identificar las operaciones relacionadas con la ayuda.

·        Si existe una tercera parte que acepte el riesgo relacionado con la operación, se debe introducir en el campo Garante de pago.

Campos adicionales

Se pueden introducir datos propios en los tres campos adicionales siguientes:

·        Asignación, que se utiliza para enlazar operaciones diferentes.

·        Referencia, que se utiliza para estructurar referencias internas.

·        Características, que se utiliza para indicar que se trata de una operación individual.

Autorización

La operación puede asignarse a un Grupo de autorizaciones de manera que únicamente los usuarios autorizados para dicho grupo puedan procesar la operación. Por ejemplo, es posible que sólo algunos empleados estén autorizados para procesar operaciones relacionadas con su propio departamento. En ese caso, debe introducirse el grupo de autorizaciones relevante al crear la operación.

Correspondencia

En caso de que deba haber una correspondencia externa para una operación, deberán actualizarse las instrucciones permanentes del interlocutor comercial. En estas instrucciones permanentes, se indica si cada producto y cada clase de operación requiere una confirmación y una contraconfirmación para la operación determinada. En la sección de correspondencia de la pantalla de gestión se puede ver el status de correspondencia relevante. (“0” – innecesario/ “1” – necesario / “2” - confirmación realizada) Además, si se ha llevado a cabo la confirmación, aparecen el nombre del usuario y la fecha.

Actividad

Junto al tipo de actividad actual (orden, contrato, etc.), se visualiza el status actual de la operación (activa, cerrada, etc.), la persona que introdujo la operación y el nombre de la última persona que realizó modificaciones.

Por ejemplo:

Debido a un incremento posterior del tipo de interés, aparece en la pantalla de datos básicos un nuevo campo con información sobre la última persona que modificó la operación, la fecha, la hora y el comentario Modificación de actividad.

Operación

En los datos de la sección “Operación” se ve cómo se llevará a cabo toda la operación, por ejemplo, con o sin actividad de liquidación. Aparece el status respectivo con la actividad que está activa y la persona que introdujo la operación.

Ejemplo: Si se modifica la operación, aparece información sobre la última persona que la modificó y la hora y la fecha de la modificación.