Se tiene la opción de utilizar la liquidación por partidas individuales o la liquidación por totales, tanto para la liquidación periódica en destinatarios CO, como para la liquidación global cuando la medida de inversión está completa. Se debe especificar la clase de liquidación en el perfil de la inversión (véase Normas de liquidación).

Para las medidas de inversión gestionadas para la liquidación por partidas individuales, se pueden introducir normas de reparto diferentes para cada partida individual o grupo de partidas individuales. Esto se aplica, tanto para la liquidación periódica, como para la liquidación global. (Seleccione Cierre de período ® Funciones individuales ® Liquidación). Para las medidas de inversión gestionadas en la liquidación por totales, la única opción es introducir una norma global de liquidación en el registro maestro de la orden o elemento PEP.

Es posible utilizar normas globales de liquidación como una forma de incrementar las normas de liquidación por partidas individuales.

La liquidación de partidas individuales se realiza utilizando grupos de normas de reparto. Un grupo de normas de reparto consiste en normas de reparto, con cuotas para los destinatarios de reparto y liquidación. Las cuotas distribuidas se determinan con cifras de equivalencia o porcentajes. Puede asignar estos grupos de normas de reparto a una o más partidas individuales en una medida de inversión (Cierre de período ® Funciones individuales ® Liquidación ® Orden inversión: Partidas individuales. Seleccione Ejecutar y, a continuación, seleccione Tratar). De esta manera, se puede distribuir cualquier combinación de partidas individuales en cualquier combinación de destinatarios. Los destinatarios permitidos se especifican en el perfil de liquidación.

Si desea más información, véase Normas de liquidación para liquidación de partidas individuales.

Cuando crea los grupos de normas de reparto manualmente, el sistema les asigna un número. El sistema muestra este número en los movimientos de liquidación y en los informes de las partidas individuales. No se puede modificar la asignación de números. Los números se asignan en orden ascendente, empezando por 001.

Se puede visualizar la elección de partidas individuales en las variantes de visualización con los diferentes tipos de información. Las variantes de visualización se pueden definir en el Customizing para Órdenes CO como medidas de inversión o Proyectos como medidas de inversión (seleccione Liquidación).

Se pueden visualizar las contabilizaciones originales de cargos con sus datos en el movimiento de distribución.

Uno de los parámetros de la norma global de liquidación es el esquema de orígenes (seleccione: Norma de liquidación ® Parámetros). Este esquema de orígenes hace posible la liquidación por clases de coste. Las clases de coste para los que el sistema deberá utilizar la norma de reparto se pueden especificar en la asignación de orígenes. Las posibles asignaciones de procedencias se agrupan en un esquema de orígenes.

Al utilizar un esquema de orígenes, se puede introducir una asignación de procedencias por norma de liquidación al mantener las normas de reparto. De este modo, los porcentajes/cifras de equivalencia en la norma de reparto sólo afectan a las clases de coste especificadas en la asignación de procedencias. Es posible liquidar una asignación de orígenes a varios destinatarios CO diferentes.

Si desea más información, véase Norma de liquidación con esquema de orígenes.