Tratamiento de un género 

Condiciones previas

Para introducir datos de género nuevos, primero se debe crear el emisor del valor como intermediario financiero en el papel de Emisor.

Procedimiento

1.           ...

...

       1.      Seleccione Transaction Manager ® Valores ® Datos maestros ® Género o Transaction Manager ® Derivados ® Datos maestros ® Derivados cotizados en bolsa ® Género. Aparecerá la pantalla para la actualización de datos de género.

       2.      Introduzca el número ID del valor.

Este número identifica el valor de manera específica. Se recomienda utilizar el número ID de valor oficial.

Condición previa: En el Customizing para Valores se deben haber definido los intervalos de rango de números como rangos de números externos. Para ello, seleccione Definir rangos de números para clases de producto en el Customizing.

Se puede utilizar la Ayuda F4 para buscar géneros que han sido creados previamente en el sistema. La búsqueda se puede realizar según los criterios siguientes:

Clasificación	Status	Conceptos de búsqueda	ID alfanumérico
	Clase de producto		Denominación breve
	Modalidad  de inversión		Denominación
	Emisor		Número de índice secundario
	Moneda de emisión		Clase de índice
	Clasificación valores
	Cotización
	Valoración

 Ejemplo:

·         Si desea buscar un género específico utilizando el índice secundario, introduzca el número de índice secundario y el número que está buscando en el campo Clase de índice.

·         Si desea que se visualicen todos los géneros que tienen un índice secundario específico, así como el ID alfanumérico, introduzca el número de índice secundario y un * en el campo Clase de índice. Se visualizará una lista de todos los géneros para los cuales se ha actualizado este índice secundario.

       3.      A continuación, seleccione una de las funciones del sistema para crear, modificar, visualizar, borrar o imprimir datos de género.

Función	Entradas	Comentarios
Crear	A) Crear sin referencia 1.           ... 1.       Clase de producto 2.       Denominación breve 3.       Denominación 4.       Pulsador	·        Después de hacer clic en , el sistema prepara las etiquetas relevantes para la clase de producto. ·        Esta denominación breve se especifica en los informes de evaluación. También se puede introducir una denominación más descriptiva. ·        Para más información sobre la creación de datos de género, véase: Tratamiento de acciones/participaciones/inversiones de capital Tratamiento de empréstitos Empréstitos cero Certificados de opción Derechos de suscripción preferentes Futuros Operaciones de opción en bolsa
	A) Crear con referencia 5.           ... 1.       Clase de producto 2.       Denominación breve 3.       Denominación 4.       Seleccione la parametrización Con referencia en el área Crear. 5.       Número ID de la referencia de copia 6.       Puede decidir si desea copiar uno de los componentes siguientes: 7.           ... 8.       Datos básicos 9.       Condiciones 10.   Plazas bursátiles 11.   Pulsador	Después de hacer clic en , se crea el género de acuerdo con la referencia de copia. En este momento se puede añadir cualquier dato que falte y/o modificar los datos de la referencia de la copia.
Modificar	12.           ... 1.       Realice las modificaciones necesarias 2.       Grabe las entradas.	Algunas modificaciones no están permitidas. Algunos ejemplos: ·        Modificaciones de la moneda de emisión ·        Modificaciones de las condiciones que ya han creado movimientos ·        etc. En estos casos, el sistema le informa.
Visualizar
Imprimir	3.           ... 1.       Seleccione Datos género ® Imprimir 2.       Se imprime una lista de los datos de género.
Borrar		Se borra el género si no: ·        Existen indicadores de posición ·        Existen/Han existido movimientos (registros planificados o reales) ·        Existen referencias ·        Existen/Han existido operaciones para el género

Otras notas

Si se hace clic en las etiquetas individuales, se puede cambiar entre las áreas diferentes. El acceso a algunas áreas está limitado a clases de producto determinadas.

·        Criterios de búsqueda (general)

·        Datos básicos (disponibles para todas las modalidades de inversión, pero para cada una de manera específica)

·        Plazas bursátiles (general)

·        Condiciones (general)

·        Cambio de acciones (únicamente para acciones)

·        Rescisión (únicamente para empréstitos)

·        Reporting (general)

·        Datos de usuario (general)

También se puede pasar a estas áreas mediante la selección de la opción de menú Pasar a.

Cambio entre géneros

Se puede cambiar entre géneros, si se introduce un número ID nuevo para el valor en el campo de selección y si se selecciona una función de tratamiento (visualizar, modificar, etc.)  Si se pulsa la clave Introducir después introducir el ID alfanumérico nuevo para el valor, se puede cambiar al género nuevo y permanecer en el mismo modo de tratamiento (p.ej.: Modificación ® Modificación).

Funciones adicionales:

·         Verificación

Esta función verifica la consistencia del género. Cualquier error que se produzca en este lugar se visualiza en una ventana de diálogo. Al grabar el género, se realiza la misma clase de verificación.

·         Anulación

Esta función está disponible en el modo de modificación. Restaura los datos de género al status anterior a la última grabación.

·         Flujo de caja

El sistema visualiza un flujo de caja simulado para acciones y empréstitos basado en una adquisición por un valor nominal de 100.000.

·         Referencias

En este lugar el sistema visualiza una lista de los datos de género que utiliza el número ID actual del valor como activo subyacente.