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Verwendung

Zur maschinellen Bearbeitung lesen Sie das Kapitel Zinsanpassung.

Sie können den Report Storno der maschinelle Zinsanpassung durchführen, wenn beispielsweise der Zins für eine bestimmte Referenz falsch war.

Vorgehensweise

Maschinelle Zinsanpassunganlegen

Um eine Zinsanpassung maschinell anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Zinsanpassung ® Maschinelle Bearbeitung ® Anlegen.
  2. Geben Sie den Buchungskreis und das Zinsfeststellungsdatum ein.

Bei dem Zinsfeststellungsdatum handelt es sich um das Datum, bis zu dem (einschließlich) Zinsanpassungen durchgeführt werden sollen.

Wollen Sie nur für bestimmte Referenzen Zinsanpassungen maschinell durchführen, können Sie an entsprechender Stelle die Zinsreferenz eingeben. Bleibt das Feld leer, heißt dies, daß für alle Referenzen Zinsanpassungen durchgeführt werden.
  1. Bei der geschäftsspezifischen Selektion können Sie alle Geschäfte oder einzelne Geschäftsnummern auswählen.
  2. Das anschließende Protokoll zeigt Ihnen, für welche Geschäfte Zinsanpassungen mit welchem Zinssatz durchgeführt wurden bzw. für welche nicht.

BeispielEin Grund für eine nicht durchgeführte Zinsanpassung ist beispielsweise, daß kein Zinssatz vorhanden war.

  1. Über die Detailsicht Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt haben Sie die Möglichkeit, in das jeweilige Geschäft zu verzweigen.

Storno der maschinellen Zinsanpassung

Es können ausschließlich maschinell angelegte Zinsanpassungen storniert werden, d.h. wurde die Zinsanpassung einmal manuell bearbeitet, ist die Funktion nur noch manuell stornierbar.

Um eine Zinsanpassung zurückzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Zinsanpassung ® Maschinelle Bearbeitung ® Stornieren.
  1. Geben Sie den Buchungskreis und das Zinsfeststellungsdatum ein.

Bei dem Zinsfeststellungsdatum handelt es sich um das Datum, bis zu dem storniert werden soll. Es kann nur chronologisch rückwärts storniert werden.
  1. Die Zinsreferenz und die Nummern der Geschäfte dienen analog zur Funktion Zinsanpassung anlegen zur weiteren Selektion.
  1. Sie erhalten ein Protokoll mit Angaben zu den Geschäften etc.
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