Eine Referenz zwischen Treasury-Geschäften dokumentiert eine Beziehung zwischen n Geschäften. Der Referenztyp legt dabei die Bedeutung einer Referenz fest.

Die Referenzen werden in den Bereichen Geldhandel, Devisenhandel, Derivate, Wertpapiere und in der Darlehensverwaltung unterstützt. In den Bereichen Wertpapiere und Darlehen ist der Referenztyp Allgemeine Referenz vorgesehen, über den auch in diesen Bereichen Beziehungen zwischen Geschäften abgebildet werden können. D.h. über diesen Referenztyp können Sie beliebige Geschäfte der Bereiche miteinander verknüpfen.

Es gibt Referenzen die automatisch aufgebaut werden, wenn eine bestimmte Aktion durchgeführt wurde, sowie Referenzen, die explizit vom Anwender angelegt werden müssen. Die Referenztypen, die automatisch bei der Geschäftserfassung erzeugt werden, können auch manuell angelegt werden.

Vorhandene Referenzen können über die Funktion Referenz bearbeitet werden, außerdem ist es möglich auch Referenzen zu den Referenztypen, die normalerweise automatisch erzeugt werden, anzulegen. Manuell anzulegende Referenzen können natürlich nur über diese Funktion angelegt und bearbeitet werden. (Ausnahme: Referenzen vom Referenztyp KMP (Kompensation) werden über die Funktion Kompensation angelegt und bearbeitet. Vorhandene Referenzen dieses Typs können aber auch über die Sammelbearbeitung Referenzen bearbeitet werden.)

Im folgenden werden die zur Verfügung stehenden Funktionen zur Referenz beschrieben:

1. Anlage einer neuen Referenz

Sie können eine Referenz zwischen mind. zwei Geschäften anlegen, die zueinander in Beziehung stehen.

Bei den Referenztypen Optionsreferenz Derivate, Prolongation von Devisengeschäften und Devisenswap findet bei der Anlage eine systeminterne Verprobung statt.

Eine allgemeine Referenz können Sie zwischen beliebigen Geschäften anlegen.

2. Bearbeitung bestehender Referenzen

Bestehende Referenzen können angezeigt, geändert oder aufgelöst werden.



Bei den automatisch angelegten Referenzen ist eine manuelle Bearbeitung nur in Ausnahmefällen notwendig, z.B. wenn eine Option eines Zylinders storniert werden mußte und anschließend die neu erfaßte Option wieder der anderen Option zugeordnet werden soll.

3. Sammelbearbeitung

Über den Report Sammelbearbeitung können Sie sich eine Liste der Referenzen in einem oder mehreren Anwendungsbereichen anzeigen lassen. Dabei können Sie nach folgenden Kriterien einschränken:

1. Referenztyp
2. Referenz
3. Status
4. Buchungskreis
5. Geschäft
6. Ordernummer
7. Darlehensnummer
8. Weitere Abrenzungen für Kompensationen:

1. Geschäftspartner
2. Fälligkeitsdatum

1. Markieren Sie die Anwendung Geldhandel.
2. Wählen Sie den Referenztyp KMP (Kompensation).
3. Schränken Sie die Auswahl auf einen oder mehrere Partner ein.
4. Führen Sie das Programm aus.

1. Geben Sie keinen Referenztyp ein.
2. Geben Sie den Buchungskreis und die Nummer des Geschäfts ein.
3. Führen Sie das Programm aus.