Buchungsdatum setzen
In diesem Abschnitt erhöhen Sie das Datum, zu dem die Buchungen im System ausgeführt werden. Dies hat immer täglich zu erfolgen, auch wenn keine sonstigen Abschlußarbeiten durchgeführt werden. Zur Reihenfolge des Setzens der Daten lesen Sie auch:
Ablauf Tagesendverarbeitung.Vom Benutzer können zwei Buchungsdaten gesetzt werden:
Das Datum, das als Buchungsdatum für alle Buchungen des eigen- und fremdinitiierten Zahlungsverkehrs verwendet wird (das Valutadatum kann individuell im Zahlungsverkehr gesteuert werden). Daueraufträge werden ebenfalls mit diesem Datum generiert. Sie setzen dieses Datum auf den folgenden Tag, in dem Sie einen Buchungsschnitt ausführen.
Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:
Die Buchungen, die vom System im Rahmen des Cash Concentration und des Kontoabschlusses generiert werden, werden mit diesem Abschlußdatum gebucht.
Zum Setzen dieses Datums gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie Periodische Arbeiten ® Buchungsdatum ® Abschluß und geben Sie den Bankkreis an. Das Buchungsdatum für die Abschlußbuchungen wird dann auf das aktuelle Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs gesetzt.
Das Setzen beider Buchungsdaten kann auch im Batchbetrieb erfolgen. Hierzu sind unter Periodische Arbeiten ® Buchungsdatum ® ZahlVerkehr Batch bzw. Abschluß Batch Reports hinterlegt, die entsprechend in Jobs eingebunden werden können.