Ablauf der Tagesendverarbeitung
Einsatzmöglichkeiten
Die Tagesendverarbeitung kann täglich oder auch in größeren Abständen ablaufen, je nachdem wie aktuell die Daten sein sollen.
Bevor Sie die Tagesendverarbeitung starten, sollten Sie einige Programme (Reports) mehrmals am Tag (etwa alle zwei Stunden) mittels eines Jobs ausführen. Die Reports müssen jedoch mindestens einmal unmittelbar vor dem Buchungsschnitt für den Zahlungsverkehr und den weiteren Schritten der Tagesendverarbeitung ablaufen.
Es handelt sich dabei um folgende Reports:
Report RFBKPOEX (Zahlungsauftrag)
Bei der Verarbeitung von Zahlungsaufträgen mit mindestens einem externen Empfänger, wird der Auftrag an das Vorsystem zur Leitwegbestimmung übergeben. Treten hierbei Fehler in der Kommunikation auf, so wird der Auftrag mit einem Fehlerkennzeichen versehen. Der Report selekiert bei Ausführung alle diese Zahlungsaufträge und sendet die Informationen erneut an das Vorsystem. Im positiven Fall wird das Fehlerkennzeichen zurückgenommen und der Zahlungsauftrag ist fertig bearbeitet, im negativen Fall bleibt das Fehlerkennzeichen bestehen und der Zahlungsauftrag wird beim nächsten Lauf erneut selektiert.
Report RFBKENQ1 (Zahlungsposten)
Mit diesem Report werden Zahlungsposten ordnungsgemäß verbucht, die während des Tagesgeschäfts aus folgenden Gründen in eine gesonderte Tabelle (Summensätze in Queue) eingestellt wurden:
Report RFBKPRE1
Im produktiven Betrieb können Zahlungsposten im Status "vorerfasst" sein, weil zum Zeitpunkt der Limitprüfung keine Deckung auf dem Konto bestand. Der Report selektiert bei Ausführung alle diejenigen Posten, bei denen für den Status "vorerfasst" ausschließlich der Grund in der nicht vorhandenen Deckung lag. Es wird am Konto geprüft, ob nun ausreichende Deckung vorhanden ist. Ist dies der Fall, so wird der Posten gebucht.
Zur Tagesendverarbeitung selbst gehören folgende periodisch auszuführende Aufgaben:
Sie setzen hier den Buchungsschnitt. Alle Buchungen des Zahlungsverkehrs erfolgen dann mit dem folgenden Datum. Der Buchungsschnitt kann automatisch vom System gesetzt werden (wenn Sie dies im Customizing am Bankkreis voreingestellt haben) oder in der Tagesendverarbeitung eingeplant werden. Sie sollten den Buchungsschnitt vor den sonstigen Abschlußarbeiten durchführen, damit gewährleistet ist, daß keine zusätzlichen Buchungen während des Kontoabschlußlaufes in die abzuschließende Periode hineinfallen (Rückvaluten sind weiterhin möglich). Das Buchungsdatum für die Abschlußbuchungen bleibt dadurch unberührt und liegt damit in der Regel (bei täglicher Durchführung) auf dem letzten Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr.
Im Cash Concentration-Lauf werden Überträge der Konten erzeugt, die in Kontenhierarchien organisiert sind. Dabei werden alle Wurzelkonten selektiert, bei denen zum aktuellen Buchungsdatum das Cash Concentration ansteht (Sie steuern dies über die Eintragungen zum periodischen Kontoabschluß in den Kontostammdaten).
Das Cash Concentration kann vor oder nach dem Kontoabschluß durchgeführt werden. Wird der Cash Concentration-Lauf vor dem Kontoabschluß durchgeführt, dann beziehen sich die Abschlußrechnungen bereits auf die Überträge.
Hier werden Zinsen und Gebühren für die zum Abschluß fälligen Konten errechnet und entsprechend auf den jeweiligen Konten verbucht. Die Zinskompensation wird hierbei automatisch angestoßen.
Hierbei werden in einem Massenlauf die Kontoauszugsdaten aller für die Ausgabe eines Kontoauszugs anstehenden Konten gedruckt bzw. an eine entsprechende Schnittstelle übergeben.
Nach Durchführung aller Abschlußarbeiten wird das Buchungsdatum für Abschlußbuchungen erhöht. Das Buchungsdatum muß täglich erhöht werden, auch dann, wenn kein Kontoabschluß erfolgt ist.
Wenn Sie für alle Ihre Konten innerhalb der selektierten Buchungskreise einheitliche Abschluß- und Kontoauszugstermine haben (z.B. das Quartalsende), dann brauchen Sie den Kontoabschluß- und Kontoauszugslauf nicht täglich auszuführen, sondern nur zu diesem Termin. Sie sollten bei nicht täglicher Ausführung (z.B. monatlicher Ausführung) aber folgendes beachten:
Das Buchungsdatum für die Abschlußbuchungen sollte immer innerhalb der abzuschließenden Periode liegen. Wenn Sie den Kontoabschluß an einem Tag in der folgenden Periode vornehmen, dann können Sie dies wie folgt erreichen: Setzen Sie am letzten Tag der alten Periode das Buchungsdatum für die Abschlußbuchungen und verändern Sie dieses nicht bevor der Abschluß durchgeführt wurde.
Hierbei werden die für das aktuelle Buchungsdatum anstehenden Daueraufträge selektiert. Hieraus werden Buchungen (mit dem aktuellen Buchungsdatum für den Zahlungsverkehr) erzeugt und an den Zahlungsverkehr weitergegeben.
(Anmerkung: Bei Ausführung im Rahmen der Tagesendverarbeitung in der hier angegebenen Reihenfolge werden die für den folgenden Tag anstehenden Daueraufträge erzeugt, da der Buchungsschnitt bereits durchgeführt wurde. Dies gewährleistet ein frühes Einstellen der Aufträge in den externen Zahlungsverkehr.)
Die Abgrenzung bereits angefallener aber noch nicht gebuchter Zinsen kann unabhängig von den sonstigen periodischen Arbeiten, insbesondere dem Kontoabschluß, erfolgen.
Bei der Bilanzvorbereitung erfolgt die Aufteilung nach Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bilanzvorbereitung sollte täglich durchgeführt werden. Hierzu wird Ihnen der Report "Bilanzvorbereitung" (RFBKGLBSPREP) zur Verfügung gestellt, der auch über das Menü zu erreichen ist. Wählen Sie Periodische Arbeiten ® Hauptbuch ® Bilanzvorbereitung.
Die Periodizität, mit der die Daten an das Hauptbuch übergeben werden, ist abhängig von der von Ihnen benötigten Aktualität der Informationen im Hauptbuch. Üblicherweise sollte die Hauptbuchübergabe täglich erfolgen.
Die Periodizität, mit der Sie den Kontoauflösungslauf durchführen, ist abhängig von der von Ihnen benötigten Aktualität der Informationen und der Menge der aufgelösten Konten.
Die Tagesendverarbeitung kann auf zwei verschiedene Arten und Weise durchgeführt werden: