Zinsanpassungsdaten (SAP-Bibliothek)

Zinsanpassungsdaten

Verwendung

Als zusätzliche Registerkarte finden Sie bei den Produktarten Swaps, Caps und Floors die Karte Zinsanpassungen.

Hier finden Sie alle Zinsanpassungsdaten, mit denen der Finanzstrom gefüllt ist, gegliedert nach Fälligkeits- und Anpassungsdatum, Zinsreferenz, Zinssatz und dem Datum der Kursfeststellung.

Funktionsumfang

Zinsanpassungen können Sie manuell eingeben oder automatisch durchführen lassen. Lesen Sie hierzu Zinsanpassung im Bereich Abwicklung.

Wie Sie die Zinsanpassung vornehmen, finden Sie im Kapitel Konditionendetail: Zinsanpassung.

Bei Swaps mit variabler Verzinsung werden über die Laufzeit periodische Zinsanpassungen durchgeführt. Die aktuelle Werte können Sie dieser Registerkarte entnehmen.

Wenn ein Cap im Geld ist, wird dieser Betrag als Einzelbetrag oder zusammen mit vorangegangenen Zahlungsströmen hier angezeigt. Wenn Sie die automatische Zinsanpassung gewählt haben, führt das System dieses Verfahren solange bei jeder Zinsanpassung aus, bis das Geschäft ausläuft. Wenn der Cap aus dem Geld ist, finden auf beiden Seiten keine Zahlungen statt.

Aktivitäten

Die Registerkarte enthält die Liste Übersicht Zinsanpassungen, gegliedert nach Zinsfeststellungsdatum, Wochentag, Zinsreferenz, Status, Zinssatz und Gültigkeitsdatum.

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt - Status "fixiert"

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt - Status "nicht fixiert"

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt - Status "in Bearbeitung"

Durch Doppelklick auf das Symbol Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

in der gewünschten Zeile können Sie die entsprechende Detailsicht Zinsanpassungen im unteren Bildschirmbereich bearbeiten:

Die eingegebenen Zinsanpassungen können sie anzeigen, ändern und stornieren.

Ändern = ändern des Zinssatzes
Anzeigen
Stornieren = den Status "ist-zinsfixiert" zurücknehmen. Es wird chronologisch nach hinten storniert (Schritt für Schritt).