Fonds/Funktionsbereich als Kontierungsobjekte in der Anlagenbuchhaltung 
Fonds/Funktionsbereich als Kontierungsobjekte in der Anlagenbuchhaltung
Voraussetzungen
Es gelten folgende Voraussetzungen, wenn Sie den Fonds und/oder Funktionsbereich in der Anlagenbuchhaltung als eigenständige Kontierungselemente verwenden wollen:
Customizing Anlagenbuchhaltung
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Finanzwesen ® Anlagenbuchhaltung ® Integration mit dem Hauptbuch ® Mitzubuchende Kontierungsobjekte ®
SAP empfiehlt, in dieser IMG-Aktivität das Kennzeichen Ident zu setzen. Damit ist gewährleistet, daß Fonds und Funktionsbereich bei den Buchungen aus dem Anlagenstamm übernommen werden und nicht mehr änderbar sind.
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Finanzwesen ® Anlagenbuchhaltung ® Integration mit dem Hauptbuch ® Mitzubuchende Kontierungsobjekte ® Kontierungsarten für Kontierungsobjekte festlegen.
Beachten Sie bitte, daß Sie die Kontierungselemente für alle Bewegungsarten (mit Hilfe eines generischen Eintrags) und beide Kontierungsarten (Bestandsbuchung und AfA-Kontierung) aktivieren müssen.
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Anlagenbuchhaltung ® Stammdaten ® Bildaufbau ® Bildaufbau Anlagenstammdaten definieren.
Customizing Haushaltsmanagement
Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter Public Sector Management ® Grundeinstellungen ® Kontierungselemente aktivieren.
Beachten Sie bitte, daß sie nach dem Produktivstart die Kontierungselemente nicht wieder deaktivieren dürfen, da Sie dadurch die Fortschreibung der Daten beeinflussen und die Aussagekraft der Daten im Informationssystem beeinträchtigt wird.
Außerdem müssen Sie folgendes sicherstellen: Wenn in Ihrer Ableitungsstrategie Ableitungsschritte für die Ableitung von Fonds und/oder Funktionsbereich vorhanden sind, so muß als Feldeigenschaft für das jeweilige Zielfeld festgelegt sein, daß der neue Wert nicht übernommen wird, wenn schon ein Wert vorhanden ist. (Kennzeichen neuen Wert übernehmen, wenn schon ein Wert vorhanden ist). Diese Einstellung gewährleistet, daß Fonds und/oder Funktionsbereich bei den Buchungen aus dem Anlagenstamm übernommen werden und nicht durch einen Ableitungsschritt überschrieben werden können.
Stammdaten
Wenn Sie den Anlagenbestand oder Abschreibungen einer Anlage getrennt nach Fonds und/oder Funktionsbereich durchführen wollen, muß in jeder Anlage genau ein Fonds und/oder Funktionsbereich hinterlegt sein. Sie geben diese Kontierungselemente beim Anlegen einer Anlage auf der Registerkarte Zeitabhängig ein. Wenn eine logisch zusammengehörige Anlage mehreren Fonds und/oder Funktionen zugehören soll, müssen Sie für jede Kombination eine Anlage mit gleicher Anlagenhauptnummer und unterschiedlichen Anlagenunternummern anlegen.
Wenn Sie den Fonds oder Funktionsbereich einer Anlage ändern wollen, müssen Sie eine Umbuchung auf eine entsprechende Zielanlage vornehmen, da Fonds und Funktionsbereich - wie beispielsweise die Kostenstelle - Attribute des Stammsatzes sind.
Funktionsumfang
Anlagenbewegungen
Fonds und/oder Funktionsbereich werden bei Anlagenbewegungen immer aus dem Anlagenstammsatz als Vorschlagswert übernommen.
Dieser Vorschlagswert kann nur dann manuell überschrieben werden, wenn entgegen der Empfehlung von SAP im Customizing der Anlagenbuchhaltung für die aktivierten Kontierungsobjekte das Kennzeichen Ident nicht gesetzt wurde.
Abrechnung an Anlage
Sie haben die Möglichkeit, eine Abrechnung von CO-Objekten auf eine Anlage oder Anlage im Bau durchzuführen und dabei den Fonds und/oder Funktionsbereich zu berücksichtigen. In der CO-Abrechnungsvorschrift ist jeweils nur die Anlagenhauptnummer enthalten. Die korrekte Anlagenunternummer wird jedoch entsprechend der mitgegebenen Kontierungswerte von Fonds und Funktionsbereich vom System automatisch ermittelt.
Afa-Lauf
Die Abschreibungen der Anlage werden pro Periode für jede Anlage berechnet. Die Beträge werden jedoch nicht einzeln ins Hauptbuch gebucht, sondern es werden Sammelbelege erzeugt, wobei Rechnungswesen-Belege erstellt werden, die Fonds und/oder Funktionsbereich beinhalten.
Informationsystem
Alle Berichte der Anlagenbuchhaltung können mit Abgrenzung nach ausgewählten Fonds und/oder Funktionsbereichen ausgeführt werden. Hierbei können Sie die Anlagen nach Fonds und/oder Funktionsbereich sortieren und auch entsprechende Zwischensummen bilden.
Für eine Bilanz auf Fondsebene stehen die Berichte Anlagengitter und Bestandsliste zur Verfügung.
Siehe auch
Funktionsbereich