Zahlungsnachbearbeitung 
Zahlungsnachbearbeitung
Verwendung
Die Zahlungsnachbearbeitung bietet Ihnen im Rahmen der Darlehensvergabe die Möglichkeit, folgende Zahlungen weiterzuverarbeiten:
Für die Nachbearbeitung von Zahlungen, die sich als offene Posten auf einem Sachkonto oder einem Vertrag befinden, werden verschiedene Verrechnungsarten (Bearbeitungstypen) unterstützt. Für die Verrechnung von Habenposten stehen Ihnen z.B. der Ausgleich offener debitorischer Sollposten, das Buchen auf ein Sachkonto oder die Rücküberweisung zur Verfügung. Da sich beispielsweise durch Verbindlichkeiten auch Zahlungen auf der Sollseite eines Kontos befinden können, besteht über die Zahlungsnachbearbeitung auch die Möglichkeit, Sollposten auf verschiedene Arten zu verrechnen, wie z.B. der Ausgleich offener debitorischer Habenposten oder das Buchen auf ein Sachkonto.
Voraussetzungen
Im Customizing müssen Sie unter Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart pro Buchungskreis und Produktart die valutarische Klammerschreibung hinterlegen, um die Verrechnung mehrerer Zahlungen in einem Schritt zu ermöglichen.
Unter Bewegungsarten definieren müssen Sie die Bewegungsarten für die Zahlungsnachbearbeitung wie z.B. die Zuführung Vorauszahlung ZNB oder die Zuführung sonstige/qualifizierte Überzahlung ZNB definieren.
Werden bei der Verrechnung der Zahlungen offene Posten ausgeglichen, müssen Sie für diese Fälle den entsprechenden Bewegungsarten unter Gegenbewegung zuordnen die korrespondierende Gegenbewegungsart zuweisen. Wenn die Buchung jedoch nicht zu einem Ausgleich führt, d.h. ein neuer offener Posten entsteht, müssen Sie für diese Fälle die entsprechenden Bewegungsarten unter Bewegungsarten zum Bearbeitungstyp zuordnen dem entsprechenden Bearbeitungstyp zuweisen.
Unter Kontenfindung definieren müssen Sie zur Weiterverarbeitung die Kontenfindung für die jeweilige Bewegungsart festlegen.
Unter Zahlsperre im Rahmen der Sperrverwaltung setzen hinterlegen Sie pro Buchungskreis und Anwendungsfunktion eine Zahlsperre. Die Zahlsperre verhindert, daß die offenen Posten, die durch das Sichern der Funktion Zahlungsnachbearbeitung für diese reserviert werden, durch das Ausführen anderer Funktionen bearbeitet werden.
Um festzulegen, welcher Personenkreis welche Debitoren- bzw. Sachkontenbuchungen bearbeiten darf, müssen Sie unter Selektion der Zahlungsbelege die Sachkonten den zuvor definierten Kontengruppen sowie die Bewegungsarten den zuvor definierten Bewegungsartengruppen zuordnen und einen Selektionsschlüssel definieren.
Unter Bearbeitung der Zahlungsbelege legen Sie fest, welcher Personenkreis welche Bearbeitungstypen ausführen darf, indem Sie den Bearbeitungsschlüssel definieren und diesem die/den entsprechenden Bearbeitungstyp(en) zuordnen.
Sie können fehlgeleitete Zahlungen, die nicht in den Bereich der Darlehensverwaltung gehören, jedoch irrtümlich auf ein Darlehenssachkonto gebucht wurden, über einen CPD-Debitor, den Sie unter Sonstige Einstellungen einrichten, zurück überweisen.
Funktionsumfang
Selektion
Neben dem Buchungskreis (Muß-Eingabe) und der (den) Darlehensnummer(n) stehen Ihnen im Bereich Auswahl Darlehen folgende Selektionskriterien zur Verfügung:
Hier geben Sie eine/mehrere Bearbeitungsgruppe(n) ein, die Sie beim Anlegen/Ändern eines Vertrags bei den Grunddaten auf der Registerkarte Organisation im Bereich Sachbearbeiter Zuordnung für den Vorgang ZNB hinterlegt haben. Die Bearbeitungsgruppe, d.h. den/die Sachbearbeiter, der/die für den Vorgang zuständig ist/sind, müssen Sie hier in Verbindung mit der Vorgangsart eingeben. Es werden Ihnen alle weiterzuverarbeitenden Posten des/der Vertrags/Verträge, dem/denen die hier eingegebene(n) Bearbeitungsgruppe(n) zugeordnet ist/sind, zur Bearbeitung angezeigt.
Die Bearbeitungsgruppe(n) legen Sie im Customizing unter Sachbearbeiter definieren fest. Pro Buchungskreis und Produktart steuern Sie unter Feldauswahl für Zuordnung Sachbearbeiter definieren, welche Vorgangsart(en) auf der Registerkarte Organisation im Bereich Sachbearbeiter Zuordnung für die Zuordnung eines/mehrerer Sachbearbeiter(s) zur Eingabe zur Verfügung steht/stehen.
Sie müssen die Vorgangsart ZNB in Verbindung mit einer Bearbeitungsgruppe angeben.
Im Customizing unter Vorgangsart definieren legen Sie die verschiedenen Vorgangsarten fest.
Im Bereich Auswahl der Posten haben Sie die Möglichkeit, die weiterzuverarbeitenden Posten nach folgenden Selektionskriterien einzugrenzen:
Hier geben Sie das/die Kennzeichen der Zahlsperre ein, das/die als Information in der Belegposition bestimmte Einzelposten eines Kontos identifiziert/en. Es wird/werden Ihnen dann der/die entsprechende(n) Einzelposten zur Bearbeitung angezeigt.
Hier geben Sie die Zuordnungsnummer(n) ein, die als Zusatzinformation in der Belegposition einen Einzelposten eines Kontos identifiziert/en. Es wird/werden Ihnen dann der/die entsprechende(n) Einzelposten zur Bearbeitung angezeigt.
Es werden Ihnen die offenen Posten, deren Buchungsdatum dem hier eingegebenen Datum entspricht bzw. innerhalb des hier eingegebenen Intervalls liegt, zur Bearbeitung angezeigt.
Es werden Ihnen die offenen Posten, deren Valutadatum dem hier eingegebenen Datum entspricht bzw. innerhalb des hier eingegebenen Intervalls liegt, zur Bearbeitung angezeigt.
Hier geben Sie die zur Nachbearbeitung gewünschte(n) Zahlung(en) in Hauswährung ein, die sich als offene(r) Posten auf einem Vertag oder einem Sachkonto befindet/n. Es werden Ihnen alle Zahlungen in Hauswährung, deren Beträge innerhalb des angegebenen Intervalls liegen, zur Bearbeitung angezeigt.
Hier geben Sie die zur Nachbearbeitung gewünschte(n) Zahlung(en) in Vertragswährung ein, die sich als offene(r) Posten auf einem Vertag oder einem Sachkonto befindet/n. Es werden Ihnen alle Zahlungen in Vertragswährung, deren Beträge innerhalb des angegebenen Intervalls liegen, zur Bearbeitung angezeigt.
Es werden Ihnen die offenen Posten, deren Vertragswährung der hier eingegebenen Währung entspricht, zur Bearbeitung angezeigt.
Im Bereich Steuerung müssen Sie folgende Daten eingeben:
Hier geben Sie den Selektionsschlüssel ein, der steuert, welcher Personenkreis welche Debitoren- (Vorauszahlung, qualifizierte Überzahlung und/oder sonstige Überzahlung) bzw. Sachkontenbuchungen bearbeiten darf. Neben den offenen Posten der selektierten Verträge werden Ihnen die offenen Posten aller Sachkonten, die aufgrund des eingegebenen Selektionsschlüssels bearbeitet werden dürfen, zur Bearbeitung angezeigt.
Hier geben Sie den Bearbeitungsschlüssel ein, der steuert, welcher Personenkreis welche Bearbeitungstypen (z.B. Ausgleich offene Posten Debitor oder Rücküberweisung) verwenden darf. Es werden Ihnen die offenen Posten, die aufgrund des eingegebenen Bearbeitungsschlüssels bearbeitet werden dürfen, zur Bearbeitung angezeigt. Lassen Sie das Feld leer, werden Ihnen alle selektierten offenen Posten angezeigt, eine Bearbeitung ist dann jedoch nicht möglich.
Sowohl der Selektions- als auch der Bearbeitungsschlüssel sind jeweils an ein Berechtigungsobjekt geknüpft, das prüft, ob ein Benutzer in einem bestimmten Buchungskreis einen bestimmten Selektions- bzw. Bearbeitungsschlüssel verwenden darf.
Lassen Sie das Feld leer, werden Ihnen nur die selektierten offenen Posten, die Sie aufgrund des eingegebenen Selektions- und Bearbeitungsschlüssels bearbeiten dürfen, angezeigt. Bei markiertem Feld werden Ihnen auch die selektierten offenen Posten, für deren Nachbearbeitung Sie keine Berechtigung haben, angezeigt, ohne daß Sie diese bearbeiten können.
Offene Posten, die nicht verrechnet werden können:
Es ist z.B. möglich, daß Sie zwar aufgrund des eingegebenen Bearbeitungsschlüssels alle vom System unterstützten Bearbeitungstypen verwenden dürfen, aber aufgrund des eingegebenen Selektionsschlüssels nur die Soll- oder nur die Habenposten bestimmter Debitoren bearbeiten dürfen.
Im Customizing unter Sachkonten zu Kontengruppen zuordnen legen Sie fest, auf welchen Sachkonten Soll- und/oder Habenposten bearbeitet werden dürfen. Ob die Bewegungsarten, die Sie unter Bewegungsarten zu Bewegungsgruppen zuordnen hinterlegen, Soll- oder Habenposten darstellen, steuern Sie über den Vorgangstyp unter Bewegungsarten definieren. Unter Funktionstasten/Bearbeitungstyp zum Bearbeitungsschlüssel legen Sie für bestimmte Bearbeitungsschlüssel fest, welche Bearbeitungstypen verwendet werden dürfen.
Ausgabe
SAP List Viewer eine Grundliste ausgegeben, über die Sie die selektierten Posten zur Weiterverarbeitung auswählen können.
Sie haben die Möglichkeit, sich für jeden Posten den FI-Beleg sowie die Zahlungsinformationen (wie z.B. die Bankverbindung des Kunden oder den Verwendungszweck der Zahlung) anzeigen zu lassen.
Im Customizing unter Bezeichnung der Funktionstasten definieren müssen Sie für jede gewünschte Drucktaste einen frei definierbaren Text hinterlegen.
Auf dem Bild offene Posten Debitor werden Ihnen pro Debitor, Vertrag oder Finanzprojekt alle offenen Posten angezeigt. Markieren Sie den/die gewünschten Posten, den/die Sie mit der/den Zahlung(en) ausgleichen wollen, und wählen Sie Zurück. Im Bereich Zahlungsverwendungen wird/werden Ihnen der/die selektierte(n) Posten angezeigt.
Als Zielobjekt müssen Sie im Bereich Nächste Zahlungsverwendung ein Sachkonto angeben. Auf dem Bild Ausgleich offene Posten Sachkonto werden Ihnen alle offenen Posten des Sachkontos angezeigt. Markieren Sie den/die gewünschten Posten, den/die Sie mit der/den Zahlung(en) ausgleichen wollen, und wählen Sie Zurück. Im Bereich Zahlungsverwendungen wird/werden Ihnen der/die selektierte(n) Posten angezeigt.
Als Zielobjekt müssen Sie im Bereich Nächste Zahlungsverwendung ein Sachkonto angeben. Im Bereich Zahlungsverwendungen werden Ihnen der Bearbeitungstyp sowie das Zielobjekt, d.h. das Sachkonto, angezeigt. Geben Sie den gewünschten Betrag sowie einen Text ein.
Auf dem Bild Plansätze Darlehen werden Ihnen pro Debitor, Vertag oder Finanzprojekt alle Plansätze angezeigt. Markieren Sie den/die gewünschten Posten, den/die Sie mit der/den Zahlung(en) zu einem späteren Zeitpunkt ausgleichen wollen, und wählen Sie Zurück. Im Bereich Zahlungsverwendungen wird/werden Ihnen der/die selektierte(n) Posten angezeigt.
Als Zielobjekt müssen Sie im Bereich Nächste Zahlungsverwendung einen Vertrag angeben. Im Bereich Zahlungsverwendungen werden Ihnen der Bearbeitungstyp, das Zielobjekt, d.h. der Vertrag, sowie die Daten zum Partner angezeigt. Geben Sie den gewünschten Betrag sowie einen Text ein.
Auf dem Bild Erfassung Rücküberweisung werden Ihnen im Bereich Verwendung als Zielobjekt ein Debitor und/oder ein Vertrag sowie die Empfängerdaten angezeigt.
Folgende weitere Bereiche können Sie zur Eingabe einblenden, deren eingegebene Daten Sie über die Drucktaste Feldinhalte löschen auf einmal löschen können:
Im Bereich Name und Adresse des Geschäftspartners müssen Sie den Namen und den Ort des Empfängers angeben. Wenn es sich bei dem weiterzuverarbeitenden offenen Posten um eine Zahlung handelt, die auf einen Vertrag als Voraus- bzw. Überzahlung gebucht wurde, kann der Empfänger der Rücküberweisung von dem Geschäftspartner dieses Vertrags abweichen.
Im Bereich Bankverbindung müssen Sie den Zahlweg, das Bankland, die Bankleitzahl sowie das Bankkonto hinterlegen. Über Bank anzeigen gelangen Sie zu den Bankdaten, von denen aus Sie auch zu den Änderungsbelegen sowie zu den Verwaltungsinformationen verzweigen können.
Im Bereich Steuer haben Sie die Möglichkeit, Steuernummern des Geschäftspartners, die bei Meldungen an die Finanzbehörden zu verwenden sind, zu hinterlegen.
Wählen Sie Enter. Im Bereich Zahlungsverwendungen werden Ihnen die Daten der Rücküberweisung angezeigt.
Als Zielobjekt müssen Sie im Bereich Nächste Zahlungsverwendung einen Vertrag angeben. Im Bereich Zahlungsverwendungen werden Ihnen der Bearbeitungstyp, das Zielobjekt, d.h. der Vertrag, sowie die Daten zum Partner angezeigt. Geben Sie den gewünschten Betrag sowie einen Text ein.
Auf dem Bild offene Posten Debitor werden Ihnen pro Debitor, Vertag oder Finanzprojekt alle offenen Posten angezeigt. Markieren Sie den/die gewünschten Posten, den/die Sie mit der/den Zahlung(en) ausgleichen wollen, und wählen Sie Zurück. Im Bereich Zahlungsverwendungen wird/werden Ihnen der/die selektierte(n) Posten angezeigt.
Als Zielobjekt müssen Sie im Bereich Nächste Zahlungsverwendung ein Sachkonto angeben. Auf dem Bild Ausgleich offene Posten Sachkonto werden Ihnen alle offenen Posten des Sachkontos angezeigt. Markieren Sie den/die gewünschten Posten, den/die Sie mit der/den Zahlung(en) ausgleichen wollen, und wählen Sie Zurück. Im Bereich Zahlungsverwendungen wird/werden Ihnen der/die selektierte(n) Posten angezeigt.
Als Zielobjekt müssen Sie im Bereich Nächste Zahlungsverwendung ein Sachkonto angeben. Im Bereich Zahlungsverwendungen werden Ihnen der Bearbeitungstyp sowie das Zielobjekt, d.h. das Sachkonto, angezeigt. Geben Sie den gewünschten Betrag sowie einen Text ein.
Wenn auf einer ZE-Verteilungsebene (Vertrag, Finanzprojekt, Debitor) offene Posten existieren, haben Sie zudem die Möglichkeit, mit den zu verrechnenden Zahlungen diese offenen Posten entsprechend den im Customizing eingestellten Prioritäten auszugleichen. Dafür müssen Sie im Bereich Zielobjekt einen Vertrag hinterlegen. Programmintern werden dann alle offenen Posten der an diesen Vertrag geknüpften Verteilungsebene selektiert. Wählen Sie die Drucktaste ZEV-Vorschlag zum OP-Ausgleich oder gehen Sie über das Menü, d.h. über Bearbeiten ® Vorschlag ZEV OP. Es wird Ihnen im Bereich Zahlungsverwendungen ein Vorschlag zum (Teil-)Ausgleich der offenen Posten angezeigt, den Sie auch ändern können.
Die für die Verrechnung der Zahlungen gewünschten Prioritäten legen Sie im Customizing unter ZE-Verteilung OP-Sort fest.
Es wird Ihnen die Gesamtsumme der selektierten Haben- bzw. Sollposten angezeigt, die sowohl die über die Zahlungsnachbearbeitung verrechneten wie die noch nicht verrechneten Beträge enthält.
Hier finden Sie die Summe der offenen, noch nicht verrechneten Beträge, die zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen, aufgeführt.
Über die Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Währung der Zahlungen für die Verrechnung neu zu bestimmen.
Für das Buchen an Sachkonto müssen sie kein Sachkonto angeben, da für diese Verrechnungsart über die im Customizing unter Bewegungsarten zum Bewegungstyp zuordnen hinterlegte Bewegungsart automatisch ein bestimmtes Sachkonto gezogen wird. Geben Sie für das Buchen an Sachkonto jedoch ein Sachkonto ein, wird auf dieses Sachkonto gebucht, ohne Berücksichtigung der Customizingeinstellung.
Teilausgleich
Über die Zahlungsnachbearbeitung haben Sie nicht nur die Möglichkeit, mit einer Zahlung einen offenen Posten auszugleichen, sondern auch einen Teilausgleich durchzuführen.
Auf einem Vertrag haben Sie eine Überzahlung von 80 Euro. Mit dieser Überzahlung wollen Sie eine auf demselben Vertrag stehende Forderung in Höhe von 100 Euro zum Teil ausgleichen. Wählen Sie über die Verrechnungsart Ausgleich offene Posten Debitor den offenen Posten von 100 Euro aus. Im Bereich Zahlungsverwendungen wird Ihnen der selektierte Posten angezeigt. Der selektierte Betrag zeigt Ihnen die Höhe der Forderung, d.h. 100 Euro, an. In das Feld akzeptierter Betrag müssen Sie den zu verrechnenden Betrag, d.h. 80 Euro, manuell eingeben. Beim Buchen wird die Forderung von 100 Euro ausgeglichen und eine neue Forderung in Höhe von 20 Euro erzeugt.
Aktivitäten
In den Bereichen Auswahl Darlehen sowie Auswahl der Posten haben Sie die Möglichkeit, weitere Eingrenzungen bei der Auswahl der zu bearbeitenden Posten vorzunehmen.
Wenn Sie das Feld Simulation markieren, können Sie einen Testlauf durchführen.
Lassen Sie das Feld Periode leer, wird die Periode für die Buchhaltungsbelege aus dem Buchungsdatum abgeleitet. Wenn statt der letzten Periode eines Geschäftsjahres eine Sonderperiode fortgeschrieben werden soll, können Sie diese hier manuell eingeben.
Wählen Sie Enter. Alle offenen Posten, die im Bereich Zahlungsverwendungen aufgeführt sind, werden in einem Schritt gebucht. Das Buchungsprotokoll wird Ihnen ausgegeben.
Bei aktivierter Freigabe werden die Daten durch das Sichern in den Eingang des Business Workplace zur Freigabe gestellt. Zusätzlich können Sie auch durch Angabe eines Limitbetrages im Customizing unter Freigabestatusparameter definieren steuern, ab welcher Betragshöhe die Zahlungsnachbearbeitung in die Freigabe gestellt werden soll.
Aus der Freigabe heraus haben Sie die Möglichkeit, in die Zahlungsnachbearbeitung zu springen und:
ALV Grid Control ausgegeben. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich pro Zahlungsposten den FI-Beleg anzeigen zu lassen.Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe.