Fortschreibung Finanzvorgang 80 für Bank- und Scheckverrechnung (SAP-Bibliothek

Fortschreibung Finanzvorgang 80 für Bank- und Scheckverrechnung

Verwendung

Wenn Sie die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion einsetzen, können Sie Zahlungen von einem Bank oder Scheckverrechnungskonto von Zahlungen eines Bankbestandkontos unterscheiden. Diese Unterscheidung wird möglich, wenn Sie den Bankverrechnungskonten eine Finanzposition mit dem Finanzvorgang 80 und den Bankbestandskonten Finanzpositionen mit dem Finanzvorgang 90 zuordnen.

Wenn Sie Ihren Bank-und Scheckverrechnungskonten Finanzpositionen mit dem Finanzvorgang 80 zuordnen, hat das folgende Auswirkungen auf die Fortschreibung im Haushaltsmanagement (HHM).

Zahlungen werden im HHM-Beleg dokumentiert.

Die Zahlungen werden mit einer gesonderten Betragsart Gezahlt Scheckverrechnung (0260) als statistische Zahlungssätze fortgeschrieben. Beim Ausgleich des Bank- oder Scheckverrechnungskontos durch eine Bankbuchung wird der statistische Zahlungssatz storniert und die Rechnung auf die Betragsart Gezahlt (0250) umgesetzt.

Der Status für die Anzahlung wird umgesetzt.

Für Anzahlungen wird beim Ausgleich des Bank- oder Scheckverrechnungskontos durch eine Bankbuchung der Status von der Betragsart Original (0100) auf die Betragsart Gezahlt (0250) umgesetzt.

Voraussetzungen

Customizing

Im Customizing des Haushaltsmanagements muss die Zahlungsabgrenzung erweiterter Funktion und die Fortschreibung der Bank-/Scheckverrechnung mit Finanzvorgang 80 aktiviert sein.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung ® Ist- und Obligofortschreibung/Integration ® Integration ® Einstellungen für die Zahlungsübernahme vornehmen.

Allgemeine Voraussetzungen

Sie sollten die Bank- und Scheckverrechnungskonten nur dann mit einer Finanzposition mit dem Finanzvorgang 80 aussteuern, wenn:

die Zahlungsbuchung einer Bankbuchung eindeutig zuordenbar ist und 1:1 ausgeglichen wird
die Überwachung der "schwebenden" oder "unterwegs befindlichen" Zahlungen nicht nur auf den Bank- und Scheckverrechnungskonten, sondern auch im Haushaltsmanagement (HHM) erfolgen muß

Andernfalls sollten Sie die Bank- und Scheckverrechnungskonten mit einer Finanzposition mit dem Finanzvorgang 90 aussteuern. Im HHM-Beleg ist dann nicht ersichtlich, ob diese Zahlungen über ein Verrechnungskonto erfolgt sind, da Konten, die mit einer Finanzposition mit dem Finanzvorgang 90 ausgesteuert sind, mit der Betragsart Gezahlt (0250) im HHM fortgeschrieben werden.

Funktionsumfang

Folgende Beispiele stellen die oben beschriebenen Sachverhalte dar:

Beispiel Zahlung

Buchungen

Geschäftsvorfall	Belegnummer	Buchungssatz
(1) Rechnung	4711	Debitor 100 an Ertrag 100
(2) Zahlung auf Scheckverrechnungskonto	4712	Scheckverrechnung 100 an Debitor 100
(3) Ausgleich Scheckverrechnung	4713	Bank 100 an Scheckverrechnung 100

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Ausweis im Informationssystem

Werttyp	BelegNr Rechnung	BelegNr Zahlung	Betragsart	Betrag	statistisch
(1) Rechnung	4711		Original	100,00
(2) Rechnung	4711	4712	Abbau Scheckverrechnung	-100,00	X
(2) Zahlung	4711	4712	Gezahlt Scheckverrechnung	100,00	X
(3) Rechnung	4711	4712	Abbau Scheckverrechnung	100,00	X
(3) Zahlung	4711	4712	Gezahlt Scheckverrechnung	-100,00	X
(3) Rechnung	4711	4713	Abbau	-100,00
(3) Zahlung	4711	4713	Gezahlt	100,00

Beispiel Anzahlung

Buchungen

Geschäftsvorfall	Belegnummer	Buchungssatz
(1) Anzahlung	4714	Debitor SHB 100 an Scheckverrechung 100
(2) Bankzahlung auf Scheckverrechnungskonto	4715	Scheckverrechnung 100 an Debitor 100

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Ausweis im Informationssystem

Werttyp	BelegNr Rechnung	BelegNr Zahlung	Betragsart	Betrag
(1) Anzahlung	4714	4714	Original	100,00
(2) Anzahlung	4714	4715	Abbau	-100,00
(2) Anzahlung	4714	4715	Gezahlt	100,00