Wertkategorien eines Investitionsprogramms 
Wertkategorien eines Investitionsprogramms
Verwendung
Durch die Möglichkeit eines (statistischen) Vortrags bei der Eröffnung eines neuen Genehmigungsjahres und einer geschätzten Vorschau zukünftiger Jahre beim Planen und Budgetieren eines Investitionsprogramms entstehen je Programmposition mehrere Wertkategorien, die parallel verwaltet werden können.
Funktionsumfang
Das System führt zu einem Investitionsprogramm je nach Genehmigungszeitraum parallel folgende Wertkategorien (Plan und Budget, Gesamt- und Jahreswerte):
Werte, die im aktuellen Genehmigungsjahr geplant bzw. budgetiert wurden.
Bei den Budgetwerten des laufenden Genehmigungsjahres unterscheidet das System nach Originalbudget, Nachträgen und Rückgaben. Das Originalbudget korrigiert um Nachträge und Rückgaben ergibt das aktuelle Budget.
(Statistischen) Vorträge der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, die bereits vor dem aktuellen Genehmigungsjahr verabschiedet wurden.
Diese Vorträge werden im Rahmen des Jahreswechsels gebildet. Vergleichen Sie hierzu den Abschnitt
Geschätzte Werte für Maßnahmen, die erst in zukünftigen Genehmigungsjahren verabschiedet werden.
Diese Werte stellen eine Art Merkposten für Maßnahmen dar, die voraussichtlich in einem zukünftigen Jahr anfallen, aber noch keine Relevanz haben.
Diese Werte werden beim Jahreswechsel nicht vorgetragen.
Über Einstellungen
® Genehmigungszeitraum können Sie in den Planungs- und Budgetierungstransaktionen festlegen, welche Wertkategorie Sie bearbeiten möchten. Die Wertkategorie Vortrag sollte hierbei i.d.R. nicht manuell bearbeitet werden – sie wird im Rahmen des Jahreswechsels fortgeschrieben.Plan- und Budgetwerte auf Maßnahmenebene
Maßnahmen können Plan- und Budgetwerte besitzen. Maßnahmenanforderungen können nur Planwerte besitzen. Bei den Budgetwerten unterscheidet das System Originalbudget, Nachträge und Rückgaben noch das freigegebene Budget. Für Projekte existiert zusätzlich noch das freigegebene Budget.
Plan- und Budgetwerte, die das System auf einer Investitionsprogrammposition und den zugehörigen Maßnahmen/Anforderungen führt.
Die Verteiltwerte einer Programmposition ergeben sich als Summe der Budgets der darunter liegenden Stufe. Verteiltwerte gibt es für Budget, Gesamt- und Jahreswerte. Analoges gilt auf Maßnahmenebene für PSP-Elemente.
Auswertungen
Wenn Sie beim Jahreswechsel die Werte vergangener Genehmigungszeiträume stets vorgetragen haben und zukünftige Budgets als geschätzte Vorschau einbeziehen, besteht die Möglichkeit, bei Auswertungen über das aktuelle Investitionsprogramm auch die Werte vergangener und zukünftiger Genehmigungsjahre zu berücksichtigen. Sie können sich auf diese Weise einen Überblick über alle in einem bestimmten Geschäftsjahr anfallenden Ausgaben für Investitionen verschaffen, unabhängig vom Genehmigungsjahr der zugrundeliegenden Maßnahmen.