Abschlußdaten pflegen (SAP-Bibliothek

Abschlußdaten pflegen

Verwendung

Im Bild Abschlußdaten geben Sie die Konditionsgruppen und die Termine für den Kontoabschluß und Cash Concentration an.

Vorgehensweise

Im Abschnitt "Konditionsgruppen" sind die Konditionsgruppen hinterlegt, die dem Produkt zugeordnet wurden. Durch Klicken auf die Ikone "Detail" gelangen Sie auf die detaillierte Sicht zu dieser Konditionsgruppe. Siehe auch: Konditionsgruppe einem Konto zuweisen.

Legen Sie im Abschnitt "Kontoabschluß" die Periodizität des Kontoabschlusses ein. Geben Sie an, ob der Abschluß auf einem Referenzkonto erfolgen soll oder nicht. Mit Hilfe der Ikone "Anlegen" können Sie ein neues Referenzkonto anlegen, falls Sie dies wünschen. Siehe auch: Anlegen eines Referenzkontos für den Abschluß.

Ist ein internes oder externes Referenzkonto hinterlegt, werden Bankkreis und Kontonummer bzw. Bankland, Bankschlüssel und Kontonummer ebenfalls angezeigt.

Hinweis Hinweis:

Beachten Sie, daß das Referenzkonto nicht bereits auf ein anderes Konto referenzieren darf.

Geben Sie im Abschnitt "Cash Concentration" an, unter welchen Bedingungen der eigentliche Kontoabschluß mit Zins- und Gebührenrechnung erfolgen soll.

Beispiel:

Periode	Periodeneinheit	Wochentag	Stichtag	Bedeutung
1	Tage			jeden Tag
1	Woche	1		jede Woche montags
3	Monate		15	alle 3 Monate
1	Monate		31	jeden Monat zum Ultimo

Weiterhin kann eingegeben werden, zu welchem Termin der nächste Abschluß erfolgen soll.

Ergebnis

Die Periodendaten zum Kontoabschluß und Cash Concentration wurden gepflegt.