Anlegen eines Referenzkontos für den Abschluß (SAP-Bibliothek

Anlegen eines Referenzkontos für den Abschluß

Einsatzmöglichkeiten

Wenn Sie einen Abschluß durchführen, können Sie das Ergebnis des Abschlusses nicht nur auf dem eigentlichen Konto buchen, sondern auch auf einem Referenzkonto.

Der Abschluß kann auch auf einem Referenzkonto durchgeführt werden, das bei einer externen Bank geführt wird. In diesem Fall wird ein Zahlungsauftrag erstellt. Die Zinsen und Gebühren auf dem Konto, das auf das Referenzkonto zeigt (referenzierendes Konto), werden wie üblich gebucht (je Konditionstyp eine Zahlungspostenposition). Die Gegenposition erfolgt in einer Summe.

Wenn im Customizing Kundenfelder für den Bankkreis gepflegt wurden, werden diese zusätzlich angeboten und vom System bis zum Kontoauszug übergeben.

Ablauf

Anlegen eines Referenzkontos:

Wählen Sie Konto ® Ändern.

Wählen Sie das Bild "Abschluß".

Wählen Sie den Radio-Button internes Referenzkonto oder externes Referenzkonto, je nachdem wo das Referenzkonto verwaltet wird.

Wählen Sie die Ikone "Anlegen"

Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie Weiter.

Hinweis

Existiert bereits ein Referenzkonto, muß dieses erst mit der Funktion "Löschen" gelöscht werden.

Anzeigen eines Referenzkontos

Im Abschnitt "Abschluß" werden vier Radio-Buttons zur Verfügung gestellt, die anzeigen, welche Art von Referenzkonto zu einem Konto existiert. Im Einzelnen sind dies:

Kein Referenzkonto: Dieses Kennzeichen gibt an, daß das Ergebnis des Abschlusses nicht auf einem Referenzkonto gebucht wird.

Internes Referenzkonto (direkt): Dieses Kennzeichen gibt an, daß das Ergebnis des Abschlusses direkt auf einem Referenzkonto gebucht wird. Das referenzierende Konto und Referenzkonto befinden sich dabei im gleichen Bankkreis. Die Zinsen und Gebühren werden direkt auf das Referenzkonto gebucht. Auf dem referenzierenden Konto selbst findet keine Buchung statt, die Zinsen und Gebühren werden jedoch in der Übersicht der abgeschlossenen Perioden angezeigt. Das Hauptbuch wird gemäß der Hauptbuchkontierung des referenzierenden Kontos fortgeschrieben.

Internes Referenzkonto (indirekt): Dieses Kennzeichen gibt an, daß das Ergebnis des Abschlusses zunächst auf dem referenzierenden Konto gebucht und anschließend auf das Referenzkonto übertragen wird. Hierbei wird automatisch ein Zahlungsauftrag erstellt. Dies kann sowohl eine Überweisung als auch eine Lastschrift sein.

Externes Referenzkonto: Dieses Kennzeichen gibt an, daß das Ergebnis des Abschlusses zunächst auf dem referenzierenden Konto gebucht und anschließend auf das Referenzkonto übertragen wird. Hierbei wird automatisch ein Zahlungsauftrag erstellt. Dies kann sowohl eine Überweisung als auch eine Lastschrift sein. Externes Referenzkonto heißt, daß sich das Referenzkonto in einem anderen Bankkreis als das referenzierende Konto befindet.

Ist ein internes oder externes Referenzkonto hinterlegt, werden Bankkreis und Kontonummer bzw. Bankland, Bankschlüssel und Kontonummer ebenfalls angezeigt.

Ergebnis

Das Referenzkonto wurde angelegt. Sie können das Referenzkonto für den Kontoabschluß verwenden.

Hinweis Fehlerbehandlung:

Internes Referenzkonto (direkt)	Tritt der Fehler beim referenzierenden Konto auf, erfolgt kein Abschluß. Der Fehler muß behoben und der Abschlußlauf anschließend neu aufgesetzt werden. Tritt der Fehler beim Referenzkonto auf, wird der Abschlußposten (Zinsen und Gebühren) in die Nachbearbeitung gestellt. Das referenzierende Konto wird dennoch komplett abgeschlossen.
Internes Referenzkonto (indirekt)	Tritt der Fehler beim referenzierenden Konto auf, erfolgt kein Abschluß. Der Fehler muß behoben und der Abschlußlauf anschließend neu aufgesetzt werden. Tritt der Fehler auf der Empfängerseite des Zahlungsauftrag auf (z.B. die Vorgangsart ist gesperrt), wird die Auftraggeberseite gebucht und die Empfängerseite kommt in die Nachbearbeitung. Tritt der Fehler auf der Auftraggeberseite auf, wird das gesamte Kontenintervall, das abgeschlossen werden sollte und das das fehlerhafte Konto enthält, nicht abgeschlossen. Kann der Fehler nicht zeitnah behoben werden, sollte das referenzierende Konto vor dem Wiederaufsetzen gesperrt werden, damit das übrige Kontenintervall abgeschlossen werden kann.
Externes Referenzkonto	siehe Beschreibung Internes Referenzkonto (indirekt)