Traitement des listes de factures recalculées (Bibliothèque R/3

Traitement des listes de factures recalculées

Conditions préalables

Le système ne déclenche pas automatiquement la constitution d'une liste de factures recalculées lorsque vous créez, modifiez ou supprimez des enregistrements de condition. Vous devez créer la liste manuellement.

Dans le nouveau calcul, le système crée des notes de crédit et de débit en référence à des factures uniquement.

Pour assurer la cohérence des données dans la liste des factures recalculées :

créez des notes de crédit et de débit ainsi que des demandes de note ayant les mêmes payeur, donneur d'ordre, article et organisation commerciale que la facture mentionnée.

créez des demandes de note de crédit et de débit ayant la même devise que la facture mentionnée. Ce point revêt une importance particulière pour le passage à l'euro.

n'oubliez pas que, bien que vous saisissiez un type de détermination du prix global pour la liste, le système peut éventuellement intégrer des factures ayant un type de détermination du prix différent. Le type de détermination du prix que vous saisissez pour la liste peut également être différent du type de détermination du prix défini pour les notes de crédit et de débit créées par le système. L'idéal est que ces deux types de détermination du prix soient les mêmes.

Veillez à gérer attentivement les raisons du passage de la commande client dans le Customizing, dans les documents de vente et dans les notes de crédit et de débit concernant le nouveau calcul.

Vérifiez que le type de condition PDIF est défini dans le schéma de calcul utilisé lors de la création de notes de crédit ou de débit. Le système enregistrera toujours l'écart avec le type de condition PDIF .

Pendant que vous traitez la liste, le système la bloque en ce qui concerne le mandant, le payeur et l'organisation commerciale. Le système permet à d'autres utilisateurs d'appeler la liste à des fins d'affichage et même de simuler le nouveau calcul. Cependant, lorsqu'ils tentent d'effectuer le nouveau calcul, le système les informe que la liste est en cours de traitement. Lorsque vous avez terminé de traiter la liste, le système la libère pour les autres utilisateurs. Pour effectuer le nouveau calcul, un utilisateur déjà présent dans la liste à afficher ou à simuler peut quitter la liste et la rappeler ou sélectionner Rafraîchir tout simplement.

Procédure

Dans Facturation, sélectionnez Facture ® Nouveau calcul.

Saisissez un payeur, une organisation commerciale, des dates de début et de fin et le type de détermination du prix B ou C .

Le système propose automatiquement le type de détermination du prix C . En plus de ces entrées obligatoires, vous pouvez également saisir une devise, un donneur d'ordre ou un article pour affiner votre recherche.

Sélectionnez Saisir.

Le système crée une liste, en affichant les documents et les totaux intermédiaires de la condition pour chaque combinaison devise/donneur d'ordre/article.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, vous devez d'abord définir les types de facture des notes de crédit et de débit ainsi que les raisons du passage de la commande client de ces documents.

Sélectionnez Options ® Modifier, saisissez vos données, puis sélectionnez Sauvegarder. Le système proposera ces options comme valeur par défaut dans les documents futurs, mais vous pouvez les modifier à tout instant.

Sélectionnez le ou les documents que vous voulez refacturer, puis sélectionnez Nouveau calcul.

Seuls les postes affichant des quantités en cours peuvent être sélectionnés. Si vous ne pouvez pas sélectionner un poste, c'est qu'il a déjà été traité.

Pour simuler la fonction de nouveau calcul, sélectionnez Simuler.

Résultat

Les documents recalculés que vous avez sélectionnés sont divisés en deux groupes :

les postes nécessitant des notes de crédit
et les postes nécessitant des notes de débit.

Le système traite ces groupes séparément, en créant les notes de crédit et de débit nécessaires pour le montant du nouveau calcul.

Notez les points suivants lors de l'examen ou du traitement des résultats :

Vous ne pouvez utiliser que le montant total du nouveau calcul. Il n'est pas possible de traiter des montants partiels.
Le système n'exécute pas de contrôle des tolérances de la valeur nette. Il ne prend également pas en compte des montants de taxe à la valeur ajoutée (TVA) différents pour un poste. Toutes les conditions autres que le montant du nouveau calcul sont déterminées automatiquement.
Le système ne met pas la liste à jour automatiquement.

Sélectionnez Rafraîchir pour mettre à jour la liste. La gestion de nombreux documents pour le nouveau calcul peut affecter négativement les performances du système. Il est possible que les documents créés récemment ne soient pas disponibles immédiatement.

Le système divise les notes de crédit et de débit dans les cas suivants :

Il existe des écarts dans les signes plus/moins des postes

Le système crée des notes de crédit et de débit avec des montants positifs.

Les domaines commerciaux des factures mentionnées sont différents
Les devises des factures mentionnées sont différentes
Les donneurs d'ordre des factures mentionnées sont différents

Examinez toute erreur qui survient en sélectionnant Protocole.