Vous pouvez utiliser cette fonction pour saisir sous forme de liste plusieurs factures fournisseurs pour le même fournisseur.

La saisie de liste fait fonction d'écran saisi. Saisissez les différentes factures fournisseurs des destinataires correspondants (clients) dans les lignes de la liste. Toutefois, contrairement à la liste de demandes de paiement, toutes doivent avoir le même type de facturation.

Chaque ligne de la liste contient une demande de paiement. Vous pouvez afficher les demandes individuelles de paiement de la liste en sélectionnant la ligne concernée et en choisissant Détails du poste. Les données d'en-tête de la liste comprennent les données par défaut de chaque document et vous pouvez modifier quasiment toutes ces données dans la vue du document individuel.

Lorsque vous enregistrez la liste, le système crée une demande individuelle de paiement, avec son propre numéro, pour chaque poste individuel de la liste. Comme la liste est en fait un écran de saisie, elle n'est pas sauvegardée avec son propre numéro de document, ce qui signifie qu'elle n'est pas conservée.

Un document comptable est créée pour chacun des documents individuels de la liste. Ces documents comptables sont transférés à la Comptabilité financière.