Saisie d'une liste de demandes de paiement et création de documents suivants 
Saisie d'une liste de demandes de paiement et création de documents suivants
Applications
Ce processus montre comment saisir sous forme de liste de demandes de paiement plusieurs factures fournisseurs pour le même fournisseur et créer des documents liés pour créditer et débiter les comptes fournisseurs et clients. Vous pouvez calculer les commissions sur les opérations.
La principale différence entre la saisie de factures dans une liste de demandes de paiement et l'utilisation de la fonction Saisie de liste de la demande individuelle de paiement est qu'avec la liste de demandes de paiement, les pièces sont enregistrées via la liste. Pour une liste de demandes de paiement, une seule pièce comptable est créée, quel que soit le nombre de documents individuels contenus dans la liste. Le nombre de pièces comptables dans la Comptabilité financière s'en trouve donc réduit.
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Liste de demandes de paiement Saisie s/forme de liste d'une demande de paiementLe processus suivant décrit les étapes inhérentes à la saisie d'une liste de demandes de paiement et à la création de documents liés pour le traitement des paiements dans l'Affaire de commission.
Procédure
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Le système crée un document de paiement individuel pour chaque ligne de la liste. Un numéro de document distinct est affecté à chaque document de paiement individuel. La liste de demandes de paiement est également sauvegardée avec son propre numéro.
Lorsque vous enregistrez les données, une pièce comptable est créée uniquement pour la liste de demandes de paiement, pas pour les documents individuels contenus dans la liste, ce qui signifie que tous ces documents sont enregistrés ensemble via la liste de demandes de paiement. Les documents individuels reçoivent le statut comptable Enregistré par liste de demandes de paiement.
Comme la liste de demandes de paiement peut contenir divers clients, les comptes clients sont débités via la liste d'écritures. Les enregistrements côté débit sont tout d'abord regroupés sur un compte de compensation.
Le système crée une liste d'écritures distincte pour chaque critère de fractionnement (client et échéance).
Vous pouvez définir d'autres critères de fractionnement dans le Customizing de l'Affaire de commission.
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Le système crée ensuite une pièce comptable pour chaque liste d'écritures.
Vous pouvez créer des listes de factures à partir des listes de demandes de paiement ou des listes d'écritures, ce qui vous permet d'imputer la commission convenue avec votre partenaire.
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Résultats
Les documents sont transmis à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (par exemple, un cycle de paiement).
Utilisez la liste de demandes de paiement pour créditer le compte fournisseur concerné, et la liste d'écritures pour débiter les différents comptes clients.
