Travaux de clôture de période pour les dettes et les créances 

Applications

Vous transférez les dettes et créances à la Comptabilité des centres de profit au cours de travaux habituels de clôture de période.

Vous pouvez transférer les dettes et les créances aussi souvent que vous le souhaitez puisque le système supprime les données précédemment transférées avant chaque nouveau transfert.

Déroulement

Étape 1 : calcul

Les dettes et créances à répartir sont calculées dans FI à la fin de la période. Pour ce faire, choisissez le point de menu Gestion comptable ® Comptabilité financière ® Grand livre ® Traitem. périodiques ® Clôture ® Transférer ® Réaffectation au bilan ® Réaff.bil.:calculer.

Saisissez les sociétés pour lesquelles vous souhaitez effectuer le calcul. Pour ces sociétés, les dettes et les créances sont réparties en fonction du centre de profit et du domaine d’activité. Sauvegardez ensuite les résultats.

Une fois que vous avez calculé les dettes et créances à transférer, vous pouvez utiliser l’état standard Pièce FI pour les dettes et créances afin d’accéder directement à la pièce FI (voir États standard Report Painter dans la Comptabilité des centres de profit).

Vous pouvez afficher l’éclatement des dettes et créances pour chaque pièce FI dans le point de menu Environnement ® Réaffectation au bilan.

Étape 2 : comptabilisation

Vous pouvez à présent transférer les données à la Comptabilité des centres de profit. Ne sélectionnez pas le point de menu suivant Réaff.bil. : comptab. dans la Comptabilité financière. Transférez plutôt les données à partir du menu d’application de la Comptabilité des centres de profit, sous le point de menu Écritures réelles ® Clôture de période ® Reprise créances/dettes.

Vous obtenez une liste de toutes les sociétés du périmètre analytique actif. Sélectionnez les sociétés de votre choix, ainsi que la période et l’exercice que vous souhaitez transférer à la Comptabilité des centres de profit.

Le système impute ensuite les dettes et les créances dans la Comptabilité des centres de profit sous les comptes collectifs du grand livre. Aucune pièce FI n’est créée au cours du processus.

Les cases à cocher apparaissant sur l’écran de sélection vous permettent d’exécuter le programme en mode test ou en arrière-plan. Si vous cochez Postes ind., le système écrit un poste individuel pour chaque client et chaque société fournisseur. Vous pouvez utiliser cette fonction à des fins de rapprochement.

Résultat

Les dettes et créances de la période en question sont transférées à la Comptabilité des centres de profit. Elles sont affectées aux centres de profit par l’intermédiaire des pièces comptables.

Le programme imprime un protocole d’erreurs. Vous pouvez afficher les données mises à jour à l’aide des états standard de la Comptabilité des centres de profit. Vous pouvez afficher les données transférées dans le système d’information (voir États standard). Si les postes individuels sont disponibles, vous pouvez les analyser à l’aide de l’état de postes individuels correspondant et, si vous le souhaitez, les comparer à la pièce FI pour les dettes et créances.

Le programme met d’abord à jour le solde final des dettes et créances non soldées. Il détermine également le solde final de la période précédente et le met à jour en y ajoutant le signe moins (« – »). Par conséquent, les enregistrements de cumul de chaque période contiennent les mouvements des dettes et créances, pratique courante dans la Comptabilité financière. L’avantage de cette méthode indirecte est que vous ne devez pas reporter le solde dans la Comptabilité des centres de profit en fin d’exercice. Le solde total des dettes et des créances non soldées est enregistré dans la période 01 s’il n’y a aucun solde dans la période 0.

Si vous souhaitez créer des états Report Writer personnalisés, notez que vous obtenez le solde final d’une période en additionnant les enregistrements de cumul de la période 0 à la période souhaitée.