Agrégation 

Utilisation

Vous pouvez agréger plusieurs postes d'une facture. Le regroupement de ces postes permet un affichage sur une seule ligne, selon le critère d'agrégation sélectionné. Ceci permet de réduire considérablement la charge de travail nécessaire à la vérification de la facture ou à la recherche des écarts.

Vous avez reçu des factures fournisseur qui contiennent plusieurs postes de facture et plusieurs lignes de totalisation pour chaque commande, bon de livraison, article ou division.

Conditions préalables

Fonction

Options du Customizing pour le Contrôle des factures (Logistique)

Définition des variantes appropriées pour l'agrégation.

Facture fournisseur ® Agrégation ® Gérer variantes pour liste d'agrégation

Gestion des critères d'agrégation supplémentaires pour chaque variante d'agrégation.

Facture fournisseur ® Agrégation ® Prédéfinir critères d'agrégation

Intégration

Vous pouvez appeler la fonction d'agrégation à partir de la liste des factures de la Synthèse des factures et en utilisant la variante d'affichage dans la liste des postes, dans les applications Synthèse des factures et Saisir facture.

Caractéristiques

Seuls les critères suivants peuvent être utilisés pour l'agrégation des factures présentant des erreurs :

Après avoir sélectionné l'agrégation, vous poursuivez le traitement de la facture sur un écran identique à celui utilisé dans l'application Saisir facture. Vous pouvez développer les lignes agrégées en fonction de vos besoins. Vous pouvez gérer vos critères personnels dans le Customizing pour le Contrôle des factures (Logistique) :

Lorsqu'un bon de livraison détaille les livraisons pour différentes divisions, vous pouvez développer les lignes agrégées correspondantes par Division et vérifier les lignes d'agrégation affichées respectivement pour le bon de livraison et la division.

En cas d'écarts dans les lignes de totalisation des factures fournisseurs, vous pouvez passer à la liste des postes des lignes agrégées et modifier si nécessaire les quantités et les montants. Une fois que vous avez modifié les postes de facture et masqué la liste des postes, le système met à jour les valeurs en fonction des postes modifiés.

Activités

  1. Sélectionnez Contrôle des factures (Logistique) ® Poursuite traitement ® Synthèse des factures.
  2. Saisissez les sélections appropriées.
  3. Sélectionnez Afficher.

    4. La liste des factures sélectionnées s'affiche.

  4. Procédez à l'agrégation de la facture requise en sélectionnant le critère d'agrégation sur la ligne qui contient le document à contrôler.

    5. Un écran identique à celui de l'application Saisir facture apparaît ; il affiche les lignes agrégées.

  5. Comparez les montants avec les lignes de totalisation spécifiées sur les factures fournisseur.
  6. Si vous constatez des écarts et souhaitez saisir d'autres quantités ou valeurs, sélectionnez Postes.

    7. L'écran Traiter liste de postes apparaît.

  7. Apportez les modifications souhaitées.
  8. Une fois les postes modifiés, sélectionnez Masquer liste de postes. Le système met à jour les valeurs dans les lignes agrégées.
  9. Sélectionnez Enregistrer.

Voir aussi :

Poste de facture