Annulation des régularisations 

Utilisation

Cette fonction vous permet d’annuler un ou plusieurs enregistrements de régularisation. Vous pouvez annuler les régularisations de reports et de déports, les régularisations d’intérêts et les réinitialisations.

Si vous avez déjà réinitialisé la régularisation d’intérêts, vous devez annuler la réinitialisation avant d’annuler la régularisation d’intérêts.

Si vous avez exécuté une série de régularisations à l’aide de la procédure de valorisation, le programme peut uniquement annuler la dernière régularisation.

Conditions préalables

Voir : Annulations

Procédure

  1. Sélectionnez Comptabilité ® Annulation ® Annuler régularisation.
  2. Saisissez vos conditions de sélection.
  3. Dans la partie d’écran Données de commande, sélectionnez l’un des types de régularisation suivants pour l’annulation :
    1. Déport/report
    2. Régularisation d’intérêts
    3. Réinitialisation

Si vous sélectionnez Mise à jour de l’enregistrement prévisionnel Gain de change, le système met immédiatement à jour l’enregistrement prévisionnel du gain de change dans la base de données après l’annulation. Si vous laissez cette zone vide, l’enregistrement prévisionnel du gain de change n’est pas actualisé avant la prochaine utilisation de la fonction Mise à jour enregistrements prévisionnels.

Saisissez le jour de référence de la régularisation à annuler (Jour de référence de régularisation). Si vous annulez une réinitialisation de régularisation, saisissez toujours le jour de référence de la régularisation dans cette zone.

  1. Dans la partie d’écran Commande de comptabilisation, saisissez la date comptable de l’annulation.

    2. Utilisez la zone Période comptable pour déterminer le mois d’exercice auquel la comptabilisation est affectée.

  2. Utilisez la zone Test pour spécifier si vous voulez exécuter une simulation ou une mise à jour.
  3. Sélectionnez Exécuter.