La fonction d’annulation manuelle vous permet d’annuler des positions débitrices, des encaissements, des décaissements, des transferts de capitaux et d’autres comptabilisations. Cette fonction vous permet d’annuler toutes les transactions comptabilisées (enregistrements réalisés) à condition qu’elles n’aient pas de répercussions significatives sur le flux de trésorerie (par exemple, l’annulation d’une créance de remboursement, sur laquelle se basent des enregistrements d’intérêt ultérieurs).

Si vous annulez des comptabilisations qui ont été créées selon des conditions, les enregistrements réalisés sont reconvertis en enregistrements prévisionnels. Les autres enregistrements réalisés et annulés n’apparaissent plus dans le flux de trésorerie.

Vous ne pouvez annuler des pièces dans le domaine des Prêts/emprunts qu’à l’aide de cette fonction. Vous ne pouvez pas les annuler dans la Comptabilité financière. Si vous annulez une pièce dans la Gestion des prêts/emprunts, elle s’annule automatiquement dans la Comptabilité financière (FI).

Vous pouvez annuler des encaissements comptabilisés en utilisant la procédure de prélèvement automatique (rejet). Cette fonction n’est disponible que pour les prêts.

Cette fonction vous permet d’annuler des régularisations individuelles ou plusieurs régularisations pour un certain jour de référence à l’aide de diverses conditions de sélection.

Le système distingue les régularisations des reports et des déports, les régularisations d’intérêts et les annulations de régularisation.

• Lorsque vous annulez des régularisations de déports ou de reports, le système vérifie si d’autres comptabilisations de régularisation ont été effectuées depuis la comptabilisation que vous souhaitez annuler. Si tel est le cas, la régularisation n’est pas annulée, puisque les régularisations selon la procédure de valorisation reposent sur des comptabilisations de régularisation antérieures.
• Lorsque vous annulez la régularisation d’intérêts, le système vérifie si la comptabilisation de régularisation a été annulée. Si tel est le cas, la régularisation n’est pas annulée. Pour annuler la régularisation, vous devez d’abord annuler la comptabilisation d’annulation en sélectionnant Annuler.

Pour pouvoir annuler des pièces, vous devez définir les motifs de l’annulation dans le Customizing (étape IMG : Définir motifs de l’annulation).

Affectez les diverses catégories d’événement pour chaque type de produit aux opérations d’annulation dans le Customizing (étape IMG : Affecter catégorie d’événement à l’opération d’annulation de groupe). Cela vous permet de consulter les pièces à annuler lorsque vous utilisez la fonction d’annulation.