Voir : Annulations

1. Pour les prêts, sélectionnez Comptabilité ® Annulation ® Traitement des rejets.
2. Vous accédez à l’écran Annulation d’encaissements/Rejets. Outre les données générales (telles que la société), vous pouvez saisir une série de conditions de sélection (par exemple, le numéro de pièce de paiement, le client, le numéro de contrat).
3. Par défaut, le système propose la date du jour dans les zones Date comptable : annulation et Date de valeur, mais vous pouvez remplacer cette valeur.
4. Saisissez les frais concernés par l’annulation dans la zone Montant frais externes. Si vous ne désirez pas comptabiliser les frais, désactivez les sélections par défaut dans les zones Comptabiliser frais externes et Comptabiliser frais internes.
5. Dans la zone Mode de paiement pour frais, saisissez le mode de paiement (tel qu’un virement, un prélèvement automatique,...) à utiliser pour régler les frais dans les opérations de paiement automatique.
6. Sélectionnez Exécuter pour lancer le cycle de comptabilisation.
7. Il n’est pas possible d’annuler les pièces dans les cas suivants :
1. si les pièces basées sur la pièce que vous souhaitez annuler ont déjà été comptabilisées (pour le flux de trésorerie) ;
2. si les enregistrements prévisionnels ont été modifiés manuellement.