Exécution des régularisations 

Utilisation

Cette fonction vous permet de régulariser l’intérêt et les reports ou les déports à un certain jour de référence à l’aide de la procédure d’annulation de la procédure de valorisation.

Conditions préalables

Dans le Customizing, vous devez définir les types de flux à régulariser pour chaque société et affecter les types de flux de régularisation à ces flux (étape IMG : Définir régularisation). Pour chaque type de flux à régulariser, vous pouvez spécifier la méthode de calcul des montants à régulariser (linéaire ou proportionnelle à l’intérêt pour la régularisation du report ou du déport, linéaire pour d’autres régularisations). La méthode de régularisation Mathématiques financières n’est significative que pour les types de flux du domaine des Titres.

Vous devez définir la détermination des comptes pour le type de flux de régularisation correspondant (étape IMG : Définir détermination des comptes).

Procédure

  1. Sélectionnez Comptabilité ® Opérations de clôture ® Régularisation périodique.
  2. En plus de la société et du numéro de prêt/emprunt, vous pouvez saisir les conditions de sélection suivantes pour la régularisation dans la partie d’écran Sélections générales :
  1. Dans la zone Paramètres de commande, spécifiez les flux à régulariser (Déport/Report ou Autres régularisations), qui déterminent à leur tour la procédure de régularisation. Les régularisations des déports et des reports sont calculées selon la procédure de valorisation. Les régularisations des autres flux (tels que les intérêts) sont calculées selon la procédure d’annulation. Pour plus d’informations, voir Régularisation.

    2. Si vous activez le code Mise à jour de l’enregistrement prévisionnel Gain de change, le système actualise les enregistrements prévisionnels pour les prêts/emprunts sur titre de créance dans le flux de trésorerie pour adapter l’enregistrement du gain ou de la perte de change (pour les charges payées/produits perçus du report/déport).

    Le jour de référence de la régularisation définit la période de régularisation. Il s’agit de la période comprise entre la dernière régularisation et la date que vous avez spécifiée. Le système prend, par défaut, la date actuelle (date du jour) mais vous pouvez écraser cette valeur.

  2. Si vous ne voulez pas que les comptabilisations soient exécutées au jour de référence de la régularisation, vous pouvez saisir la date significative dans la zone Date comptable dans la partie d’écran Commande comptabilisation. La date comptable ne doit être ni antérieure au jour de référence de la régularisation, ni postérieure à la date actuelle du système.

    3. La date pièce est transférée aux pièces de la comptabilité générale et auxiliaire.

    Vous pouvez également saisir une période comptable et un texte comptable.

    Utilisez la zone Test pour spécifier si vous voulez exécuter une simulation ou une mise à jour des régularisations. Si vous avez activé le code Test, le système affiche une liste de régularisation mais ne procède à aucune comptabilisation.

  3. Dans la partie d’écran Commande édition, vous pouvez sélectionner les variantes de l’affichage de liste.

    4. Si vous ne sélectionnez aucune des zones, le système affiche le protocole standard.

    Si vous ne voulez consulter que les totaux, activez le code Affichage comprimé des totaux. Si vous avez activé ce code, le système comprime tous les montants d’un contrat pour la période de calcul.

    Si vous sélectionnez la zone Édition de liste variable, le système affiche le protocole d’exécution de la régularisation à l’aide de l’ ABAP List Viewer, qui vous permet de modifier l’affichage de liste en ligne.

    Double-cliquez sur un contrat de la liste variable pour accéder au flux de trésorerie.

    Si vous sélectionnez la zone Édition de liste variable et la zone Prévisions déport mensuelles ou Prévisions déport annuelles, vous pouvez consulter une prévision de déport/report. Pour ce faire, sélectionnez Retour dans la liste de régularisation des reports/déports.

  4. Sélectionnez Exécuter.