Pour plus d’informations, voir Annulations dans le domaine des Titres : vue d’ensemble.

• Assurez-vous qu’aucun flux n’a été comptabilisé dans les comptes titres concernés après le jour de référence du transfert au bilan que vous voulez annuler. Si des flux ont été comptabilisés, supprimez-les avant d’annuler le transfert au bilan. Vous pourrez les comptabilisez à nouveau par la suite. Un message d’erreur répertorie les flux que vous devez annuler.
• Il ne doit pas exister de flux générés par la clôture de période après le jour de référence du transfert au bilan dans les comptes titres valorisés avec les comptes titres concernés par le transfert au bilan (catégorie de valorisation 20 ou valorisation de portefeuille). Si de tels flux existent après le jour de référence, ils sont répertoriés dans un message d’erreur.

1. Saisissez la société, le numéro ID et le compte titres du transfert au bilan que vous souhaitez annuler.



Si le transfert au bilan a eu un impact sur plusieurs positions de compte titres, saisissez n’importe lequel de ces comptes titres.

Le système détermine le dernier transfert au bilan qui a été exécuté dans ce compte titres et affiche tous les flux qui appartiennent à ce transfert au bilan. Si plusieurs comptes titres sont intervenus dans le transfert au bilan, le système affiche tous les flux comptabilisés dans ces comptes titres.

2. Vous pouvez saisir une date comptable et un motif d’annulation.
3. Sélectionnez un motif d’annulation FI. Celui-ci détermine comment l’annulation est effectuée dans FI.
4. Utilisez la fonction Annuler pour annuler tous les flux compris dans le transfert au bilan. En outre, cette fonction saisit à nouveau la référence d’imputation d’origine dans le code de position concerné.