Exécution d’un transfert au bilan 
Conditions préalables
Les comptes titres concernés ne doivent pas contenir de flux comptabilisés après le jour de référence du transfert au bilan. Si de tels flux existent, vous devez les annuler avant d’entamer le transfert au bilan et les comptabiliser à nouveau par la suite. Un message d’erreur répertorie les flux à annuler.
- Vous devez procéder à la clôture de période au jour de référence du transfert au bilan. Exécutez une
clôture de période pour tous les comptes titres concernés ainsi que tous les comptes titres qui ont été valorisés (catégorie de valorisation 20 ou valorisation de portefeuille). Un message d’erreur apparaît s’il existe des flux ouverts avant le jour de référence.
- Dans le Customizing des Titres, affectez des types de flux à toutes les catégories de flux qui sont nécessaires au transfert au bilan sous Affecter types de flux à catégorie de flux. Voir aussi :
Catégories de flux pour le transfert au bilan
Procédure
Sélectionnez Gestion comptable
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Transfert au bilan
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Exécuter.L’écran initial de transfert au bilan apparaît.
Saisissez la société, le numéro ID, le jour de référence et la nouvelle référence d’imputation. Confirmez vos saisies.
Le système affiche les diverses positions de compte titres pour le numéro ID du titre dans la société.
Cliquez sur le bouton Afficher groupes de comptes titres pour consulter les groupes de comptes titres concernés.
Sélectionnez les positions de compte titres du/des groupe(s) de comptes titres que vous souhaitez transférer à la nouvelle référence d’imputation.
Cliquez sur le bouton Contrôler. Le système vérifie si toutes les conditions d’exécution du transfert au bilan ont été remplies. Si ce n’est pas le cas, le système affiche un protocole d’erreurs.
Comptabilisez le transfert au bilan.
Le système affiche le protocole de comptabilisation.
Résultat
La fonction de transfert au bilan transfère toutes les positions d’un numéro ID de titre, qui ont été comptabilisées sous une référence d’imputation particulière, vers la nouvelle référence d’imputation. Elle modifie également les différents codes de position du compte titres.