Annulation de la valorisation du cours (Bibliothèque R/3

Annulation de la valorisation du cours

Utilisation

Cette fonction vous permet d’annuler les flux suivants à partir d’un cycle de valorisation :

Réévaluations/amortissements de titre
Réévaluations/amortissements de devises
Amortissements des coûts
Amortissements des coûts de devises

Intégration

Les fonctions d’annulation suivantes sont comprises dans le domaine des Titres. Sélectionnez la fonction d’annulation adéquate en fonction des flux que vous souhaitez annuler.

Pour plus d’informations, voir Annulations dans le domaine des Titres : vue d’ensemble.

Conditions préalables

Le compte titres de la transaction commerciale ne doit pas comporter de flux de valorisation dont la date de valeur de position est postérieure à celle de la transaction.

Le compte titres de la transaction commerciale ne doit pas comporter de sortie de position d’un transfert de titres dont la date de valeur de position est postérieure à celle de transaction. (Les sorties de position à partir des ventes sont autorisées !).

Fonctionnalités

Tous les flux qui appartiennent à un cycle de valorisation constituent une transaction commerciale. Cependant, vous pouvez toujours annuler la valorisation d’un numéro ID individuel sans devoir pour autant annuler la valorisation de tous les autres numéros ID de la transaction commerciale.

Cette fonction vous permet uniquement d’annuler les flux de valorisation.

Annulation dans TR :

N’utilisez cette fonction que si vous êtes obligé d’enregistrer une transaction dans la comptabilité auxiliaire séparément de l’imputation au grand livre dans la Comptabilité financière (par exemple, si la pièce FI a déjà été annulée).

Activités

Sélectionnez Gestion comptable ® Opérations de clôture ® Valorisation au jour de référence ® Valorisation des cours.

L’écran Titres : annuler valorisation du cours apparaît.

Saisissez les paramètres de sélection suivants :

Sélections générales

- Société
- Type de produit
- Numéro ID
- Compte titres
- Référence d’imputation

Paramètres de valorisation
- Jour de référence (Le système fixe et impute les prix et positions pour le jour de référence saisi.)

- Code Ajouter comptes titres aux groupes

Saisissez les données suivantes dans la partie d’écran Commande de comptabilisation :

- Définissez le motif d’annulation TR et le motif d’annulation FI.

- Saisissez une date de comptabilisation si elle diffère du jour de référence et une période comptable de substitution.

- Saisissez la date pièce.

- Code Test.

- Choisissez le code Annulation ou le code Annulation dans TR.

Sélectionnez Programme ® Exécuter.