Dans le cadre de la procédure d’élimination, vous devez faire une distinction entre le rapprochement du solde à des fins d’information et de correction et l’éliminations intra-groupe proprement dite. Lors de la saisie des données de l’état financier individuel, il peut s’avérer utile de rapprocher les soldes sans créer d’écriture. Cela permet de corriger les écarts avant que la procédure d’élimination ne soit lancée. Étant donné que l’élimination repose toujours sur des valeurs exprimées en devise de consolidation, vous devez, au préalable, effectuer une conversion provisoire de devise pour les filiales étrangères.

• Le type de liste détermine le niveau de détail du protocole de liste. Le type de liste 1 donne un degré de compression maximum. Il énumère les valeurs par couple de sociétés S/L. Lorsque vous sélectionnez le paramètre Type de liste 1 avec totaux de devise, les valeurs sont subdivisées par devise de transaction. Le type de liste 2 donne des valeurs de poste et le type de liste 3 affiche les pièces. Lorsque vous utilisez le type de liste 2, la liste affiche les groupes de postes à éliminer par couple de sociétés S/L. Cette liste affiche également les soldes de poste du groupe de postes à éliminer, du point de vue de la société S/L consolidée (côté gauche) et du point de vue de la société S/L partenaire (côté droit), ainsi que les montants d’écart correspondants. D’autres options sont disponibles lorsque les relations entre les partenaires ont été saisies à la fois en devise de transaction et en devise interne. Sélectionner le code fractionnement devises lors de la définition des éliminations inter-sociétés et saisir le type de liste 2 entraîne un changement supplémentaire de groupe en fonction de la clé de devise. À l’aide du curseur, vous pouvez « naviguer » entre les différents types de liste.

• Pour répéter la procédure d’éliminations intra-groupe, vous devez activer les paramètres Avec écritures de retraitement et Avec écriture type pièce propre. Résultat : les écritures déjà effectuées pour l’éliminations intra-groupe sont prises en compte. Lors de la nouvelle exécution, le module ne comptabilise que les écarts.

• Au terme de la procédure d’éliminations intra-groupe, vous pouvez recréer la liste originale à titre personnel. Dans ce cas, vous ne devez pas activer les codes Avec écritures de retraitement et Avec écriture type pièce propre.

• L’élimination intra-groupe ne peut être effectuée que pour un sous-groupe entier, et non pour des sociétés S/L individuelles. Les écritures étant créées par couples, nous vous conseillons de ne lancer le programme que pour un groupe de consolidation entier. Le cas échéant, tous les sous-groupes sont traités automatiquement. Il se peut que des écritures de correction ultérieures exigent une nouvelle comptabilisation des relations entre deux sociétés S/L. Dans ce cas, vous devez saisir les sociétés S/L concernées dans les paramètres 1ère société du couple et 2ème société du couple. Cette procédure réduit le temps d’exécution du programme.

• Le paramètre Tolérance permet de fixer un montant minimum pour les écarts. Seuls les écarts qui dépassent ce montant sont alors sélectionnés. Dans ce cas, la liste n’affiche que les couples de sociétés S/L dont les écarts sont supérieurs à cette valeur minimale. Ajoutons néanmoins que ce paramètre n’empêche pas l’exécution de l’écriture.

• La version est la version de consolidation qui doit être traitée. Pour les règles d’éliminations intra-groupe, la version est extraite de la table de version de consolidation.