Sociétés S/L 
L’une des premières tâches à accomplir à des fins de paramétrage d’une consolidation est la copie des diverses sociétés S/L dans le module FI-LC. La présente section décrit les données de base d’une société S/L. Quant aux données de société S/L significatives, elles sont expliquées en détail dans les sections suivantes.
Vous pouvez gérer la fiche société soit dans le Guide d’implémentation, soit dans le menu de consolidation, en sélectionnant Données de base
®
Sociétés S/L. Sélectionnez ensuite l’une des fonctions suivantes :
Création d’une société S/L
Pour créer une société S/L, procédez comme suit :
- Affectez un numéro de société S/L alphanumérique de six caractères maximum à chaque société S/L à inclure dans la consolidation. Étant donné que certaines données peuvent dépendre de la date de l’enregistrement, il vous sera demandé de saisir, dans l’écran initial, l’exercice comptable et le mois d’exercice pour chaque numéro de société S/L. Vous devez également saisir un ledger (pour plus d’informations, consultez la rubrique
Ledgers) et consultez une version. Pour la création d’une nouvelle société S/L, le plus simple est de commencer par copier les données d’une société S/L existante.
Affectez des données de commande à une société :
- sur une base annuelle et périodique en ce qui concerne les méthodes de conversion et de taux d’imposition ;
- sur une base de version, en ce qui concerne les méthodes de transfert de données et de méthodes de conversion.
Les numéros d’identification de société S/L ne peuvent dépasser quatre caractères en cas de saisie de données PC dans DBase ou de saisie de données des états financiers individuels des sociétés S/L à l’aide d’un extrait de R/2.
- Saisissez la devise interne de la société S/L dans la zone Devise. Vous pouvez saisir les valeurs d’un état financier individuel en devise du groupe si la zone Saisie en DG est sélectionnée. Ce point est particulièrement important pour les économies hautement inflationnistes.
- Lors de la consolidation du capital, saisissez l’exercice et la période de la première consolidation. Vous pouvez préciser la date à laquelle la première consolidation a eu lieu dans la Gestion des sous-groupes.
- Dans la zone Stat. juridique, vous pouvez définir la société comme une succursale. Dans le cas contraire, la société S/L est traitée comme une unité indépendante.
- Vous devez indiquer les sociétés qui ne doivent pas être comprises dans les comptes consolidés ainsi que la raison de leur exemption. Vous pouvez également indiquer les raisons motivant l’inclusion des sociétés retenues. Pour gérer les motifs d’inclusion et d’exemption à partir du Guide d’implémentation, sélectionnez Données de base
®
Sociétés S/L.
- La zone Transfert de données détermine la méthode à utiliser pour transférer les données d’une société S/L dans le module FI-LC. Selon la méthode choisie, vous devez gérer des spécifications supplémentaires. À ce propos, reportez-vous à la documentation du Guide d’implémentation, dans l’étape Gérer les sociétés S/L.
- Dans la gestion des sociétés, l’écran suivant enregistre les données qui présentent un intérêt pour la correspondance. Cet écran permet de saisir une adresse distincte pour la société. Si vous ne saisissez pas d’adresse dans cet écran, le module recopie les données d’adresse du premier écran.
- À des fins de reporting, vous pouvez définir, dans cet écran, trois critères de tri supplémentaires par société. Les critères de tri sont gérés dans le Guide d’implémentation, dans la section Système d’information
®
Analyses des totaux. Lorsque vous gérez la société, l’écran affiche une description pour chacun des trois critères de tri. Le nom de chaque critère de tri est enregistré entre guillemets « » dans la table. Ce texte sert ensuite de nom de la zone de saisie. Ceci permet de définir librement les caractéristiques de tri (par exemple : les lignes de l’entreprise pour la zone de tri 1 et la région pour la zone de tri 2). Vous pouvez définir différentes valeurs (par exemple les continents comme des régions) par critère de tri. Ces textes s’affichent ensuite dans l’état comme « intitulés ».
Vous pouvez imprimer la liste des sociétés créées sous Système d’information
®
Données de base
®
Sociétés S/L. Pour plus d’informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique
Impression des données de base, financières et des paramètres de commande.
Création d’une société S/L dans une nouvelle version
Si vous voulez créer, dans une autre version de consolidation, une société S/L comportant le même ID de société S/L , sélectionnez Société S/L
®
Modifier.- Dans l’écran initial, saisissez le numéro d’identification de société S/L, l’exercice, la période, le ledger et la nouvelle version.
- Dans l’écran de détail, vous devez gérer la méthode de transfert de données, car elle dépend de la version.
Suppression d’une société S/L
Vous pouvez supprimer une société S/L créée à des fins de test, par exemple. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer de société S/L s’il existe des données de transaction dans la base de données.
L’écran initial de suppression de société S/L permet d’indiquer le ledger visé. La société S/L sera toutefois supprimée de tous les ledgers dans lesquels elle a été créée et pas seulement de celui que vous avez indiqué. Par conséquent, il n’est pas possible de limiter la suppression à un ledger.