Mise à jour des enregistrements prévisionnels 

Utilisation

La fonction de Mise à jour des enregistrements prévisionnels se réfère aux instruments financiers dérivés, Cap, Floor, Swap et FRA.

D’habitude, les règlements des intérêts futurs sont transférés en Gestion des flux de trésorerie pour avoir un état des liquidités correct. Les flux possédant un taux d’intérêt fixe sont immédiatement transférés en Gestion des flux de trésorerie lorsque la transaction est créée.

Les valeurs estimées des montants de flux possédant un taux d’intérêt variable doivent être fixées étant donné que les valeurs exprimées en pourcentage des taux d’intérêt de référence peuvent varier chaque jour.

Vous utilisez la fonction Mise à jour des enregistrements prévisionnels pour :

  1. déterminer tous les enregistrements prévisionnels concernés qui existent encore ;
  2. déterminer tous les taux d’intérêt de référence qui ont une influence sur la taille du montant de l’enregistrement individuel ;
  3. déterminer le taux d’intérêt (valeur exprimée en pourcentage) par taux d’intérêt de référence ;
  4. déterminer un montant par enregistrement prévisionnel faisant appel à la condition d’intérêt ;
  5. une itération de tous les enregistrements prévisionnels ;
  6. réinitialiser les enregistrements prévisionnels correspondants dans la Gestion des flux de trésorerie ;
  7. mettre à jour cet enregistrement dans la Gestion des flux de trésorerie à l’aide du contrôle de niveau de planification.

Conditions préalables

Dans le Customizing, vous devez gérer un niveau de trésorerie à l’aide des Types de produit pour pouvoir affecter un niveau de trésorerie à l’événement de transaction.

Lorsque vous définissez le type de flux des flux d’intérêt, vous devez faire attention à le décrire comme « significatif en Gestion des flux de trésorerie » (sinon, ces flux se voient affecter un bloc de Gestion des flux de trésorerie).

Activités

Sélection

  1. Sélectionner Produits dérives ® Back office ® Mise à jour enregistrements planifiés.

    2. Vous accédez à l’écran intitulé Gestion des flux de trésorerie –Mise à jour des flux avec taux d’intérêt variable.

  2. Vous disposez des critères de sélection suivants pour l’état :
    1. la société ;
    2. le type de produit ;
    3. Numéro de transaction
  1. Notez les points suivants dans le domaine Mise à jour des enregistrements provisionnels :
  1. Sélectionnez Exécuter.

Édition

La liste d’édition Mise à jour des intérêts variables prévisionnels dans la Gestion des flux de trésorerie adopte le format suivant :

En double-cliquant sur la valeur d’intérêt, vous obtenez le taux d’intérêt de référence et la valeur.

: Ce signe signifie que le taux d’intérêt de référence est utilisé dans une ou plusieurs transactions mais qu’aucune valeur n’a été trouvée par la recherche de table spécifique.

En double-cliquant, vous accédez aux enregistrements prévisionnels uniques et à leurs montants transférés dans la Gestion des flux de trésorerie dans une exécution en mode productif. Vous pouvez également voir le niveau de trésorerie auquel l’enregistrement prévisionnel est comptabilisé dans l’affichage de détail d’enregistrement prévisionnel (pour une exécution de programme en mode productif).

 affiche la réussite de la mise à jour

 message d’erreur (voir ci-dessus : Conditions préalables)