Création des données de crédit 

Conditions préalables

Vous avez créé une fiche pour le client concerné.

Procédure

  1. À partir de l’écran Gestion des crédits, sélectionnez Données de base ® Modifier.

Saisissez le nom de votre client, le domaine de contrôle des crédits et les vues avec lesquelles vous souhaitez travailler.

Le plafond de crédit global et le plafond de crédit par domaine de contrôle sont tous deux gérés sous Données centrales.

Vous saisissez le plafond de crédit sous Statut.
  1. Sélectionnez l’écran Données centrales et saisissez les données suivantes :

- Montant total

- Montant des limites individuelles

- Devise

Saisissez la devise du plafond global et du plafond individuel maximal.

Le plafond de crédit est géré dans une devise de plafond de crédit distincte, que vous déterminez pour chaque domaine de contrôle. Cette devise est distincte de la devise interne (devise société). Pour mettre à jour les données du plafond de crédit, le système convertit les montants, ce qui n’a d’incidence ni sur la mise à jour des soldes mensuels ni sur les écritures.

Vous pouvez saisir les données centrales dans la devise de votre choix, quelles que soient les devises des domaines de contrôle.

- Les zones de la section intitulée Plafond de crédit accordé actuellement indiquent dans quelle mesure (sous la forme d’un pourcentage) le client a utilisé le montant de crédit qui lui est accordé ainsi que le domaine de contrôle des crédits dans lequel il s’est le plus rapproché du plafond de crédit individuel maximal.

- La zone Dernier renseignement affiche le moment où les dernières informations concernant le client ont été obtenues.
  1. Accédez à l’écran Modifier gestion des crédits clients : statut et saisissez le plafond de crédit individuel du client.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également saisir les données suivantes dans cet écran :

Données de vecteur de crédit

Les données de vecteur de crédit sont utilisées dans la Gestion décentralisée des crédits. Ces données permettent à plusieurs systèmes ADV décentralisés de traiter la Gestion des crédits active conjointement avec un système FI central. Elles comprennent toutes les informations (synthétisées) relatives à un compte de crédits (dans un domaine de contrôle des crédits) nécessaires au contrôle du crédit dans l’Administration des ventes.

Même dans un système non réparti, il peut être conseillé d’exécuter le contrôle du crédit de SD en se référant à ce vecteur de crédit, étant donné que lire ces données prend beaucoup moins de temps que lire de façon répétée les postes non soldés (les performances du système s’en trouvent ainsi améliorées).

Les données ainsi déterminées à partir du vecteur de crédit peuvent être intégrées dans la synthèse des crédits, dans des variantes de structure de lignes. Vous pouvez ensuite identifier les comptes de crédits pour lesquels le contrôle du crédit signalera une erreur lors des prochaines entrées de commandes.

Classe de risques

Afin de classer les clients selon le risque qu’ils représentent et de déclencher les contrôles appropriés, vous pouvez affecter une classe de risques à un client. Celle-ci détermine les contrôles que le système doit exécuter lors du traitement des commandes dans l’Administration des ventes.

Groupes de responsables des crédits

Vous pouvez affecter du personnel de la gestion des crédits à un groupe de responsables des crédits. Ce groupe est repris dans la commande et peut être utilisé comme critère de sélection pour les analyses et les fonctions de validation.

Groupe de crédits client

Vous pouvez définir des groupes de clients suivant les besoins de votre entreprise. Les clients peuvent, par exemple, être regroupés par branche, par pays ou suivant d’autres critères permettant d’assurer la gestion des crédits de façon plus spécifique. Le gestionnaire des crédits peut utiliser ces groupes afin de sélectionner des documents bloqués à traiter et de générer des états en vue de l’analyse statistique.

Groupe de clients

Vous pouvez rassembler des clients en groupes de clients selon des critères que vous définissez vous-même. Par exemple, vous pouvez regrouper les clients par branche ou par pays. Le groupe de clients permet de traiter ce groupe de façon plus spécifique ou d’exécuter des analyses pour celui-ci.

Texte

Pour chaque client, vous pouvez saisir des notes au niveau du domaine de contrôle des crédits. Vous devez définir ces notes sous la forme d’un type de texte donné (informations internes, par exemple). Les types de textes pertinents dépendent de la façon dont votre système est configuré. Pour chaque type de texte, vous pouvez créer un nouveau texte dans une autre langue.

Les textes généraux relatifs à un client sont saisis dans la fiche client, dans la zone des données générales.

S’il existe des textes relatifs à ce client, la zone Texte existe est marquée.

Voir aussi : Saisie de textes

Enregistrement de pièces pour le client

Si vous installez le programme SAP ArchiveLink, vous pouvez enregistrer des pièces pour chaque client. Vous pouvez ensuite numériser des rapports annuels dans le système, les affecter à un client et les afficher au moyen de la fonction d’affichage des fiches.

Le système crée les pièces associées à un client dans la zone des données générales de la fiche client.

Pour afficher une pièce client au niveau du domaine de contrôle des crédits ou pour affecter une nouvelle pièce, dans l’écran Modifier gestion des crédits clients : statut, sélectionnez Autres fonctions ® Pièces. Le système affiche une boîte de dialogue présentant les pièces liées. Vous pouvez également y affecter une nouvelle pièce au client.

Voir aussi : Affectation de pièces

 

  1. Sauvegardez vos données.

Résultat

Vous avez créé les données de crédit d’un client.