Ce scénario est possible lorsque au moins une société S/L ou une entité de consolidation transfère ses données à l’application de consolidation sous la forme d’un extrait périodique.

Des procédures sont nécessaires à la fois au cours de la conversion centrale et de la conversion de l’application Consolidation.

Effectuez toutes les procédures de conversion du guide d’implémentation (IMG). Les programmes à exécuter avant et après la conversion sont répertoriés ci-dessous.

1. Pour l’exercice précédent, créez un extrait périodique dans le ledger de préparation à la consolidation et enregistrez-le dans le ledger de consolidation.

Programme : RFBILA00 (menu applicatif de la comptabilité générale)

2. Au cours des préparatifs de la conversion centrale, spécifiez le mode de rapprochement du ledger de préparation à la consolidation avec le grand livre et, si nécessaire, avec les livres auxiliaires après la conversion. Vous spécifiez les points suivants :

• si les imputations supplémentaires sont à rapprocher au moyen des livres auxiliaires ;
• le type de transaction à affecter dans les enregistrements de régularisation.

3. Effectuez une conversion centrale à l’aide du batch standard. Les éléments suivants sont convertis :

• la devise société ;
• la devise de la société S/L ;
• les données du grand livre (FI-GL, FI-AR, FI-AP, FI-AA) ;
• les données du ledger de préparation à la consolidation.

4. Au cours du post-traitement de la conversion centrale, les données de ledger de préparation à la consolidation sont rapprochées avec le grand livre et, si nécessaire, avec les données des livres auxiliaires. Le rapprochement s’effectue au cours de la période de report de soldes.

Programme : RGCEUR50

5. Au cours des travaux ultérieurs effectués après la conversion centrale, assurez-vous que les données du ledger de préparation à la consolidation pour la période en cours de l’exercice sont également cohérentes avec le grand livre. Pour ce faire, vous procédez comme suit :

• Vous supprimez les données dans le ledger de préparation à la consolidation pour les périodes ultérieures à la période de report de solde.

• Ré-enregistrez le solde de toutes les pièces dans le ledger de préparation à la consolidation de l’exercice en cours.

6. Créez des comptes consolidés pour l’exercice précédent dans la devise d’origine.
7. Effectuez un report de soldes dans la consolidation.

Programme : RGCVTR00 (menu de l’application FI-LC)

Programme : FICBCF00 (menu de l’application EC-CS)

8. Convertissez les sociétés intégrées dans la consolidation.
9. Au cours du post-traitement de la conversion de la consolidation, vous créez un extrait périodique dans le ledger de préparation à la consolidation dans la période de report de solde (programme : RFBILA00) et vous l’enregistrez dans le ledger de consolidation dans la période de report de solde.

Dans la composante de consolidation, vous pouvez créer des comptes consolidés en euros pour l’exercice en cours. L’extrait périodique fournit les valeurs en euros pour les sociétés intégrées.