Au cours de la conversion de la devise interne dans la Consolidation, les données sont rapprochées avec celles des autres composantes SAP du même système R/3 qui fournissent les données à la Consolidation. Un rapprochement préparatoire est également nécessaire au cours de la conversion centrale.

Si vous ne souhaitez convertir que les devises de reporting dans la Consolidation (sans conversion centrale au préalable à l’aide du lot standard), aucun rapprochement spécifique n’est nécessaire avec les applications qui fournissent les données à la consolidation. Les écarts qui figurent dans les données des sociétés S/L qui fournissent des données en devise de reporting ne sont régularisés qu’au cours de la clôture suivante.

Le rapprochement s’effectue si les conditions suivantes sont réunies :

• Les applications qui fournissent les données doivent avoir effectué leur propre rapprochement et transféré des valeurs de report de solde correctes.

• La valeur totale de la base de données des totaux diffère ensuite de la valeur transférée à partir d’autres systèmes et doit par conséquent être régularisée.

Les enregistrements des totaux sont cependant souvent plus détaillés dans la Consolidation que dans les applications qui fournissent les données, lorsque, par exemple, la mise à jour directe du fichier des stocks est utilisée. Dans ce cas, la plupart des imputations supplémentaires de la Consolidation sont conservées et seuls les écarts par rapport à la valeur totale fournie par d’autres applications sont enregistrés.

Le rapprochement avec les autres systèmes SAP ne survient pas en même temps que la conversion en euros de votre propre système. Tous les écarts des valeurs de report de solde doivent être pris en compte jusqu’à la clôture suivante, au cours de laquelle ils seront annulés par les données reportées (cumulées).

Effectuez ce rapprochement lorsque vous utilisez les extraits périodiques ou au cours de la mise à jour directe du fichier des stocks. Pour ce faire, utilisez le programme RGCEUR50.

• Si vous utilisez les extraits périodiques, le système rapproche les soldes de report de solde dans le ledger de préparation à la consolidation (table des totaux GLT3) avec les ledgers suivants, au cours du post-traitement de la conversion centrale :
• le grand livre (table des totaux GLT0) au niveau des comptes ;
• les livres auxiliaires (FI-AR, FI-AP, FI-AA) au niveau du type de transaction et du partenaire, si vous l’avez spécifié au cours de la phase de préparation de la conversion centrale.

• Si vous utilisez la mise à jour directe du fichier des stocks, les soldes de report sont créés dans le ledger de préparation à la consolidation au cours de la phase de post-traitement de la conversion centrale (si vous avez spécifié le rapprochement au niveau du type de transaction et du partenaire lors de la préparation de la conversion centrale).

• Le rapprochement s’effectue à ce niveau de détail et une écriture de régularisation est créée pour le ledger de préparation à la consolidation, si elle s’avère nécessaire.

• Pour plus d’informations sur les autres imputations de l’enregistrement de régularisation, reportez-vous à la rubrique Autres informations de découpage dans le ledger de préparation à la consolidation.

Dans le ledger de préparation à la consolidation, il se peut que le rapprochement de certaines informations de découpage soit impossible avec le grand livre et les livres auxiliaires.

Voici une synthèse des imputations standards utilisées pour les enregistrements de régularisation présentées dans les cas ci-dessus :

Effectuez ce rapprochement au cours de la mise à jour directe du fichier des stocks. Pour ce faire, utilisez le programme RGCEUR30 (FI-LC) ou FICEUR20 (EC-CS).

Le rapprochement s’effectue au cours de la phase de post-traitement de la Consolidation.

Si vous souhaitez rapprocher les données intégrées au niveau des postes uniquement, et si vous l’avez spécifié au cours de la phase préparatoire de la conversion centrale, le programme RGCEUR30 (FI-LC) ou FICEUR20 (EC-CS) rapproche les données de consolidation avec le grand livre au niveau des postes.

Toutefois, si vous avez spécifié un rapprochement des données intégrées au niveau du type de transaction ou du partenaire, un report de solde se crée dans le ledger de préparation à la consolidation du grand livre et des livres auxiliaires au cours du post-traitement (programme RGCEUR50 mentionné ci-dessus). Dans ce cas, le programme RGCEUR30 (FI-LC) ou FICEUR20 (EC-CS) rapproche les données de consolidation avec le ledger de préparation à la consolidation.

Le report de solde du ledger de préparation à la consolidation se voit comparé et rapproché avec le report de solde dans la base de données des totaux de la consolidation convertie, après la conversions :

• des comptes en postes ;

• des types de transaction en sous-comptes (EC-CS) ;

• des sociétés en sociétés S/L ;

• des sociétés/domaines d’activité en entités de consolidation ;

• et ainsi de suite.

Le rapprochement s’effectue par poste et dépend du code de découpage du poste :

• Les types de transaction (FI-LC) ou les sous-comptes (EC-CS) sont rapprochés si les deux remarques ci-dessous s’appliquent :

• Vous avez spécifié le rapprochement au niveau du type de transaction au cours de la préparation de la conversion centrale, et le poste présente le code de découpage adéquat.
• Les types de transaction ou les sous-postes de l’extrait converti sont identiques à ceux des enregistrements des totaux de consolidation de chaque poste.

• Si aucun rapprochement n’a lieu au niveau du type de transaction ou du sous-compte, mais bien au niveau du partenaire, et si le poste prévoit un découpage par société partenaire, le rapprochement s’effectue pour chaque société ou unité partenaire et pour chaque devise de transaction, et une écriture de régularisation est enregistrée le cas échéant.

• Si un rapprochement ne s’effectue pas en raison des conditions mentionnées ci-dessus, celui-ci est automatiquement lancé pour les devises de transaction si le code de découpage approprié est défini.

• Si un rapprochement ne s’effectue pas en raison des conditions mentionnées ci-dessus, celui-ci est automatiquement lancé pour les exercices/périodes d’acquisition si le code de découpage approprié est défini.

• Si un rapprochement ne s’effectue pas en raison des conditions mentionnées ci-dessus, la valeur convertie est uniquement saisie dans la base de données de consolidation.

• Les découpages qui ne sont pas rapprochés conformément aux conditions mentionnées ci-dessus (une combinaison de découpages par type de transaction et par partenaire, par exemple) correspondent à des imputations affectées dans l’écriture de régularisation, de la manière suivante :

• Si une imputation simple est utilisée pour un compte de consolidation, cette affectation est également enregistrée dans l’écriture de régularisation.
• Dans le cas d’imputations multiples, les imputations suivantes sont utilisées :

• Le niveau d’imputation « espace » est affecté à l’écart.

• Le type de pièce EU est défini pour tous les enregistrements de régularisation afin de les identifier en tant que résultat du rapprochement. Aucune écriture n’est toutefois créée.