Conversion dans la Consolidation (FI-LC) 

Applications

Vous pouvez convertir les données de FI-LC en euros, en tout ou en partie.

Conditions préalables

Conditions préalables dans les applications qui fournissent les données

Si une société transfère des données à la Consolidation à l’aide des méthodes de transfert de données extrait périodique ou rollup, assurez-vous qu’aucune erreur n’est survenue dans l’exercice clôturé préalablement à la conversion centrale.

Il est par conséquent nécessaire de générer tous les extraits et les rollups nécessaires à la création des comptes consolidés dans la devise précédente, avant la conversion centrale. Après la conversion centrale, aucun extrait ni rollup ne peut être créé dans la devise précédente.

Cette règle s’applique également aux transferts de données dans des systèmes de consolidation externes.

Conditions préalables dans la composante Consolidation

Sélectionnez les états appropriés et enregistrez-les dans la base de données MCDX. Cette base de données n’est utilisée que par la composante Consolidation ; vos données de consolidation sont donc sauvegardées dans un endroit sûr.

Sélectionnez les états appropriés et créez des extraits à partir de ces états. Ces extraits sont enregistrés dans la base de données INDX (base de données GREP, à partir de la version 4.0). Notez que cette base de données est utilisée par plusieurs applications.

Gardez également à l’esprit que les devises internes de ce ledger sont converties, même si le ledger lui-même est exclu de la conversion.

La nouvelle clé de devise interne (euro) peut, dans certains cas, s’afficher de façon dynamique en cours d’exécution dans les colonnes de l’état. Notez que les décimales des montants sont déterminées par la clé de devise. Par exemple, 1 000 ITL sont affichées sous la forme de 10 EUR.

Vous ne pouvez pas utiliser cette procédure pour sauvegarder tous les états. Par exemple, vous ne pouvez pas sauvegarder les états sur l’évolution de la participation et l’évolution du capital. Les données des états doivent non seulement être sauvegardées sur support électronique, mais elles doivent également être imprimées sur support papier et archivées avant la conversion.

Déroulement

Comme pour la conversion centrale, le processus intégral de conversion de la consolidation comporte essentiellement trois phases :

Procédez à tous les paramétrages et exécutez l’ensemble des programmes de conversion dans le Guide d’implémentation (IMG).

Préparations

Effectuez les préparations suivantes avant la conversion dans l’IMG :

  1. Les ledgers de personnalisation de la base de données des totaux FILCT peuvent être utilisés dans les composantes FI-LC et FI-SL Ledgers spéciaux.

    2. Pour cette raison, vous devez spécifier tous les ledgers standard et de personnalisation qui sont utilisés par FI-LC (une seule fois) avant toutes activités de conversion.

    Tous les autres ledgers de personnalisation de la base de données des totaux FILCT sont convertis en tant que composant du lot standard au cours de la conversion centrale.

  2. Préparez le lot de conversion en fonction des indications suivantes.

Notez que le lot doit être copié à partir du mandant 0 à chaque conversion.
  1. Définissez les postes à enregistrer, ainsi que tous les écarts qui surviennent au cours des cycles de rapprochement.

Spécifiez un poste pour les écarts de bilan et un poste pour les écarts de compte de résultat. L’incidence des écritures de régularisation correspondantes sur le revenu net dépend de la sélection de postes de régularisation dans le bilan ou le compte de résultat.

Conversion

Prétraitement

Vous pouvez procédez aux vérifications suivantes dans l’IMG avant de convertir les tables :

Lors de la conversion de sociétés S/L, le programme vérifie la gestion des statuts afin de garantir que les activités des sous-groupes qui comportent des sociétés S/L à convertir sont clôturées dans l’exercice précédent.

Lors de la conversion des ledgers, le programme vérifie également si tous les sous-groupes qui utilisent le ledger sont clôturés.

Programme : RGCEUR02

Programme : RGCEUR00

Programme : EWUARCHI et EWUARCH2

Conversion

Dans l’IMG, verrouillez le système et lancez la conversion ; tous les programmes nécessaires sont alors automatiquement exécutés. Les phases et les programmes les plus importants exécutés au cours de chaque phase sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous :

  1. FILL
    2.

    Programme

    Fonction

    EWUFISLO, EWUFISLS et EWUFISLT

    Charge les entités organisationnelles pour la conversion.

    RGCEUR40

    Recherche les ledgers de consolidation dont le type de devise est 30 (devise de consolidation) et les transforme en type de devise 80 (devise de ledger).

    RGCEUR02

    Vérifie si les soldes sont reportés. Il vérifie également la gestion des statuts (reportez-vous aux informations sur le prétraitement).

    RGCEUR60

    Supprime les données financières et les écritures qui ont déjà été saisies/imputées dans l’exercice en cours, ainsi que les enregistrements des totaux correspondants.

    Exception : Les écritures de l’exercice précédent, qui sont imputées dans l’exercice en cours suite à la contre-passation automatique de la période suivante, ne sont pas supprimées.

    EWUORGLO

    Charge les tables pour contrôler la conversion.

     

  2. GENERATION
    3.

    Programme

    Fonction

    EWUGENEW

    Crée les programmes de conversion pour les tables suivantes :

    FILCT FILCA T851 T871 T872 T868B T868L T873 T874 T875D T875E

     
  3. CONVERSION

    4. Les tables répertoriées ci-dessus, au point 2, sont converties par les programmes créés.

  4. RECONCILIATION

Programme

Fonction

RGCEUR00

Rapproche les valeurs en euros dans les enregistrements de totaux affectés par le report de solde.

RGCEUR60

Restructure les enregistrements de totaux de la période 1 des écritures qui résultent des contre-passations automatiques.

RGCEUR61

Exécute le programme RGCEUR00 pour la période 1 de l’exercice en cours. Les enregistrements des totaux recréés par le programme RGCEUR60 sont alors rapprochés.

 

Post-traitement

Dans l’IMG, lancez les programmes de post-traitement. Certains de ces programmes ne sont nécessaires que lorsque vous utilisez une fonction d’intégration avec les méthodes de transfert de données extrait périodique et mise à jour directe du fichier des stocks.

  1. Si vous utilisez la méthode mise à jour directe du fichier des stocks, rapprochez les données de consolidation intégrée avec les données fournies par les autres applications, puis exécutez un programme afin de traiter les postes de renvoi et les réserves consolidées.

    2. Programmes : RGCEUR30, RGCEUR00, et RGCCHPEU

  2. Si vous utilisez la méthode extrait périodique, créez un extrait à partir du ledger de préparation à la consolidation pour la période de report de solde et mettez à jour le ledger de consolidation dans la période de report de solde.

    3. Programmes : RFBILA00 et RGCMBUEU

  3. Si vous spécifiez l’affectation du résultat dans le compte de résultat, rapprochez les réserves consolidées du bilan avec les réserves consolidées du compte de résultat.

    4. Programme : RGCEUR00

  4. Rapprochez les données financières supplémentaires avec la base de données des totaux de la consolidation.

    5. Programme : RGCEUR10

  5. Si vous utilisez la mise à jour directe du fichier des stocks, réimputez les écritures des pièces comptables FI de l’exercice en cours.

Programme : RGUREC10
  1. Confirmez que vous avez exécuté les programmes de post-traitement. Le système passe à la phase Ready.

Programme : RGCEUR90

Travaux ultérieurs

Une conversion et un rapprochement corrects dans la Consolidation ne garantissent pas pour autant l’exactitude des « soldes initiaux en euros ». En général, des travaux ultérieurs dans la clôture suivante sont toujours requis.

Résultat

Après la conversion, toutes les données converties par le lot figurent en euros. Notez les points suivants :

Si vous exécutez de nouveau les fonctions de consolidation en mode test pour les exercices qui précèdent la conversion, il est fort probable que des messages d’avertissement, voire même d’erreur, s’affichent lors de l’arrêt prématuré d’un programme. Même si les programmes ne suscitent pas d’erreurs, gardez à l’esprit que les données des exercices qui précèdent la conversion ne sont pas rapprochées et présentent des écarts d’arrondi.

Le fait d’arrondir un chiffre dans la conversion de devise produit l’erreur Écart dans la devise interne.

Vous ne pouvez plus contre-passer les pièces qui ont été imputées au cours des exercices antérieurs à la conversion. Les programmes de contre-passation vérifient si l’écriture comporte une société S/L ou un ledger qui a été converti au cours d’un exercice postérieur à l’exercice de la pièce.

Par contre, vous pouvez imputer une pièce à l’aide d’une référence à la pièce qui est annulée et annuler ensuite manuellement le signe +/- dans la pièce.

En général, la composante EC-EIS Tableaux de bord ne convertit aucune donnée en euros ; au lieu de cela elle les rassemble à nouveau. La clé de devise, qu’il est possible de faire apparaître dans les états EIS, provient des données de base de l’application correspondante qui fournit les données. Les états EIS peuvent, pour cette raison, présenter une devise erronée.

Le lot complet est converti ; la devise société est donc convertie en euros. Les données EIS continuent toutefois à enregistrer la devise DEM.