Saisie et comptabilisation d’une demande de versement d’acompte 

Dans le menu Comptabilité clients ou Comptabilité fournisseurs, sélectionnez Écriture ® Acompte ® Demande. Saisissez le numéro d’un compte client ou fournisseur.

Vous pouvez enregistrer des demandes de versement d’acompte client afin :

Vous pouvez saisir des demandes de versement d’acompte fournisseur pour procéder au paiement automatique de ces acomptes via le programme de paiement.

Si vous souhaitez régler un acompte en plusieurs versements, vous devez enregistrer un poste de demande de versement d’acompte pour chacun de ces paiements partiels.

Selon la configuration de votre système, certaines zones de cette procédure peuvent figurer ou ne pas figurer dans votre écran de saisie. Tout dépend de la configuration du système pour la société. Par exemple, les zones relatives à la TVA sur le chiffre d’affaires peuvent être masquées si cette taxe n’existe pas dans votre pays.

Pour saisir et comptabiliser une demande de versement d’acompte, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Écriture ® Acompte ® Demande.
  2. Saisissez les données d’en-tête de pièce ainsi que le numéro de compte. Vous devez également saisir un code compte général spécial cible dans la zone Code CGS cible.

    3. Le code CGS cible est le code compte général spécial pour l’acompte. Le système a besoin de ce code lors de la création d’un acompte sur la base de la demande de versement d’un acompte afin de déterminer le compte général spécial sur lequel il doit comptabiliser les acomptes.

  3. Appuyez sur ENTRÉE .

    4. Vous accédez à l’écran de saisie des postes individuels.

  4. Saisissez au moins un poste individuel avec les données suivantes :

    5. - Montant

    Saisissez le montant de l’acompte. Si vous comptabilisez la TVA déductible dans votre pays, vous devez saisir le montant brut ou net selon la procédure utilisée dans votre entreprise pour afficher les acomptes dans le compte courant et le compte général spécial (voir Affichage des acomptes hors taxes ou TTC).

    - Montant de TVA

    Vous pouvez saisir le montant de TVA manuellement ou demander au système de le calculer. Dans ce dernier cas, saisissez « * ». Vous pouvez afficher le montant de TVA. Pour ce faire, appuyez sur ENTRÉE.

    - Code TVA

    Le système a besoin du code TVA pour calculer ou vérifier le montant de TVA. Pour les demandes de versement d’acompte des fournisseurs, vous saisissez un code de TVA déductible, tandis que pour les demandes de versement d’acompte des clients, vous saisissez un code de TVA collectée.

    - Date d’échéance

    Le programme de paiement utilise la date de l’échéance pour déterminer la date à laquelle l’acompte doit être payé. Le programme de relance a besoin de ces informations pour relancer l’acompte.

    - Blocage au paiement

    Si vous ne souhaitez pas que le programme de paiement verse l’acompte prévu dans la demande, saisissez un code de blocage. Le programme de paiement ne peut payer d’acompte aussi longtemps que vous n’avez pas supprimé le blocage au paiement.

    - Commande client

    Lors de la demande de versement d’un acompte, vous pouvez indiquer que l’acompte se rapporte à une commande client particulière.

    - Imputations supplémentaires

    Selon la configuration de votre système, vous pouvez indiquer dans la demande de versement d’un acompte que l’acompte est destiné à un projet, ordre interne, commande ou immobilisation particulière.

  5. Comptabilisez la demande de versement d’acompte sous Pièce ® Comptabiliser.

Voir aussi :

Saisie d’une demande de versement d’acompte avec escompte

Correction des postes individuels et saisie des nouveaux postes