Si votre pays prévoit une taxe de type TVA, vous pouvez afficher, en fonction de la configuration de votre système, le montant brut (TTC) ou net (hors taxes) de l’acompte dans le compte client ou fournisseur et le compte général spécial. Tout dépend de la configuration du système au niveau de la société.

La saisie de la taxe pour les acomptes diffère des autres procédures : vous saisissez soit le montant net de l’acompte (hors taxes), soit le montant brut de l’acompte (toutes taxes comprises), selon le compte général spécial.

Dans le cas de l’affichage hors taxes, vous comptabilisez le montant de l’acompte sur le compte client ou fournisseur et sur le compte général spécial. Vous devez saisir la TVA dans un poste distinct. Le système comptabilise la TVA collectée (clients) ou la TVA déductible (fournisseurs) sur le compte de TVA déductible ou collectée.

Dans le cas de l’affichage TTC, vous comptabilisez l’acompte, TVA comprise, sur le compte client ou fournisseur. Le système comptabilise l’acompte sur le compte général spécial et la TVA sur le compte de TVA déductible ou collectée. Pour rapprocher la TVA, le système comptabilise également le montant de TVA sur un compte de compensation pour la TVA déductible ou collectée (voir l’illustration ci-dessous, qui montre ces opérations pour la Comptabilité fournisseurs).

Le mode d’affichage (hors taxes ou TTC) dépend du compte général spécial pour les acomptes clients ou fournisseurs. Dans ces comptes, vous devez saisir le code correspondant dans la zone Type de TVA.

Dans la pièce, vous affichez l’acompte par poste individuel. En ce qui concerne les acomptes affichés TTC, le système génère des postes individuels supplémentaires pour la compensation de la TVA sur CA.