Transferencia de posiciones de balance en tiempo real 

Utilización

Las siguientes posiciones de balance se pueden transferir en modo interactivo en tiempo real.

 

El sistema contabiliza las contabilizaciones de saldo directamente en la Contabilidad de centros de beneficio de contabilizaciones online que afectan directamente a los saldos de activos fijos, los materiales y el trabajo en curso. Si el usuario tiene partidas individuales en la Contabilidad de centros de beneficio, el sistema actualiza un documento de centro de beneficio para cada documento de referencia (p.ej. MM o documento FI).

Integración

Para transferir activos fijos en modo interactivo a la Contabilidad de centros de beneficio, se debe utilizar el componente Contabilidad de activos fijos (FI-AA).

Para transferir en modo interactivo stocks de material a la Contabilidad de centros de beneficio, se debe utilizar el componente Gestión de materiales (MM).

Para transferir el trabajo en curso en línea a la Contabilidad de centros de beneficio, se debe utilizar el análisis de resultado en el componente Controlling de costes del producto (CO-PC).

Condiciones previas

Primero se deben introducir las cuentas que se desea transferir a la Contabilidad de centro de coste en la transacción del Customizing para las cuentas de existencias y de pérdidas y ganancias.

Además, se deberá ejecutar cada programa una vez para crear el saldo inicial para los materiales, el trabajo en curso y los activos fijos de la aplicación original (véase Transferencia periódica de posiciones de balance). Para obtener más información, véase:

Operaciones de desplazamiento de períodos para stocks de material

Operaciones de desplazamiento de períodos para el trabajo en curso

Operaciones de desplazamiento de períodos para activos fijos

Tenga en cuenta que si también ha creado cuentas de activo como clases de coste estadísticas (clase 90) para actualizar órdenes de inversión, se deben seguir tratando como cuentas de balance normales. La actualización en tiempo real en la Contabilidad de centros de beneficio sólo es posible si se han introducido las cuentas como cuentas de balance y cuentas de beneficios adicionales en el Customizing.

Se debe contabilizar el saldo inicial para otras posiciones de balance para transferir en modo interactivo creando manualmente los documentos, ya que aquí no se pueden llevar a cabo los informes de transferencia. También se debe asignar un centro de beneficio propuesto a cada una de las cuentas en cuestión en el Customizing de la Contabilidad de centros de beneficio. Sin embargo, al realizar la contabilización en FI, se puede fijar manualmente un centro de beneficio diferente. También se pueden definir reglas de derivación para buscar el centro de beneficio, en caso de que no se haya fijado ningún centro de beneficio para una contabilización. Véase Reglas de derivación para buscar el centro de beneficio en la guía de implementación (IMG) de la Contabilidad de centros de beneficio. Puede encontrar más información sobre la derivación en la documentación para la cuenta de resultados (CO-PA) en Derivación.

Cuando se asignan anticipos a un elemento del plan de la estructura del proyecto, el sistema busca el centro de beneficio al cual se asigna. En ese caso, resulta adecuado transferir anticipos en modo interactivo.

 

Características

Después de crear el saldo inicial, el sistema siempre transfiere la diferencia entre el nuevo saldo y el saldo anterior.

Al final del año, se deberá arrastrar los saldos de las posiciones de balance que se contabilizaron en tiempo real a la Contabilidad de centros de coste.

El sistema asigna el trabajo en curso a centros de beneficio tomando la asignación de órdenes de fabricación pendientes, proyectos, pedidos de cliente, etc. (véase Asignaciones de centro de beneficio).

El sistema asigna activos fijos a centros de beneficio indirectamente, mediante pedidos internos asignados o centros de coste (véase Asignación de activos fijos). El programa transfiere los costes de adquisición y del producto, así como los ajustes de valor acumulados.

El sistema asigna stocks de material tomando la asignación en el registro maestro de materiales, en el segmento de centro (véase Asignación de materiales). El sistema asigna stocks de pedido de cliente valorados mediante la posición de documento comercial o el elemento PEP.

Si se ejecuta una transferencia manual, el sistema sobrescribirá los datos correspondientes que ya se hayan transferido a la Contabilidad de centros de beneficio. Por ejemplo, si algunos stocks de materiales ya se han transferido en tiempo real y se desea ejecutar una transferencia periódica para el mismo período, el sistema borrará primero todos los datos que ya se hayan transferido. Cuando ocurre esto, se pierde la información de la contabilización de stocks de cada operación. Los programas de transferencia periódica crean sólo una contabilización por objeto que comprende el saldo del período anterior (o la desviación de este saldo para el trabajo en curso).