Esta función procesa todos los registros plan seleccionados para los cuales se permite la contabilización automática (clave de control de contabilización 01). Los registros plan se contabilizan según las opciones en la determinación de cuentas y se convierten en registros reales, que corresponden a los documentos de contabilización. La contabilización resultante se visualiza en log de contabilización y se borran los registros plan.

La ejecución de contabilización salta cualquier contrato que produce errores y los lista en un log de errores.

Las secciones siguientes describen cómo utilizar la función de tratamiento en masa (preparaciones y ejecución de contabilización).

Antes de que pueda iniciar una ejecución de contabilización automática, debe hacer las preparaciones siguientes:

• Actualice registros plan basados en condiciones.

• Si tiene préstamos de moneda extranjera o utiliza tipos de interés de referencia, debería ejecutar la actualización de registro plan antes de la ejecución de contabilización automática para asegurar que se contabilizan los valores actuales.

Sólo puede ejecutar la ejecución de contabilización automática sobre la base de registros plan. Los registros plan son los movimientos marcados para contabilizar.

Existen las siguientes clases de registro plan:

• Registros plan basados en condiciones (para la posición de préstamo)

• Interés
• Gastos (periódicos)
• Reembolsos

• Otros registros plan (de las aplicaciones de contabilización para los contratos individuales)

• Acreedores y deudores que no se derivan de condiciones (tales como las amortizaciones no planeadas introducidas con la función de contabilización manual)
• Pagos y retenciones para partidas vencidas (registros plan del pago)
• Renuncias y amortizaciones (registros plan del tratamiento de partidas abiertas)

Otras actividades de contabilización automática implican la creación y la contabilización de registros plan adicionales. Esto depende de las condiciones de contrato siguientes y los indicadores especiales en el registro plan:

• Compensar deudores
• Compensar pagos adelantados
• Dividir deudores para contabilizar subvenciones

Si sólo se crean registros plan para la contabilización automática cuando se desembolsa el préstamo, los registros plan siguientes deberán crearse y contabilizarse cuando se ejecute la contabilización automática:

• Disponibilidades del pago
• Retenciones
• Retenciones para partidas vencidas

Normalmente la ejecución de la contabilización automática se inicia como un job de fondo. Según el tamaño de su portafolio de préstamo, el tiempo de ejecución de programa puede ser muy largo. Por lo tanto, debería evitar utilizar la función de tratamiento en masa cuando el sistema está en uso. También puede ejecutarse el programa online, particularmente para contratos individuales. Durante la ejecución, no se deben procesar estos contratos.

La función de contabilización automática también permite realizar una ejecución de simulación. El log de contabilización para la ejecución de simulación no contiene números de documento.

Después de la ejecución de contabilización automática, se debe compensar cualquier pago en exceso (seleccione Efectuar contabilización: Procesamiento masa ® Tratamiento posterior ® Liquidar pagos en exceso) y ejecutar el programa de pagos para reunir los deudores por el débito directo (préstamos activos).

Otros pagos (por ejemplo, por transferencia bancaria) se contabilizan en el libro mayor y en el auxiliar mediante el extracto bancario FI (seleccione el Extracto de cuenta de entrada ® Registrar manualmente o la Importación).

Para préstamos pasivos, se utiliza la función Orden de pago.