Tratamiento en masa: Contabilización 
Tratamiento en masa: Contabilización
Uso/características
La función de contabilización automática funciona a través de todos los registros plan que existen en una cierta fecha clave y selecciona todas las posiciones vencidas para contratos que tienen la clave de control de contabilización 01.
Los registros de planificación suelen generarse cuando se realiza el primer pago en un préstamo. Las parametrizaciones del Customizing pueden modificarse si se desea que los registros plan se generen con anterioridad (por ejemplo, para interés de comprometido). Para contabilizar un préstamo automáticamente el usuario debe asegurarse de crear los registros plan previamente.
Las posiciones vencidas se contabilizan con las parametrizaciones definidas en la determinación de cuentas como base.
La ejecución de contabilización también:
Si se ha fijado el campo Entrada de pagos para la clase de movimiento en el Customizing para préstamos (Definir clases de movimiento), la función de contabilización automática compensa los deudores creados, inmediatamente. Paralelamente al crédito, el sistema crea la correspondiente contabilización de pagos recibidos (en el caso de los préstamos activos, contabiliza la compensación bancaria en el deudor). Este pago compensa el crédito.
Si los registros plan para deudores tienen referencias a pagos adelantados (préstamos activos), la función de contabilización automática compensa estos deudores cuando vencen. Además de la posición de crédito, el sistema crea y compensa las contabilizaciones siguientes:
a. Compensar pago adelantado
b. Pago del pago adelantado
La función de contabilización automática también tiene en cuenta subvenciones para préstamos activos. Si las condiciones definidas en el contrato especifican que los pagos relativos a un crédito deben realizarlas distintos grupos, el sistema divide la contabilización automática en las partes respectivas, para el prestatario principal y las oficinas de subvención. En el libro auxiliar, estas contabilizaciones se asignan al préstamo, y por lo tanto al prestatario principal. En el libro mayor, la parte del prestatario principal se gestiona en la cuenta de deudor correspondiente (para préstamos activos), mientras que la(s) parte(s) del otorgante de subvención se gestiona(n) en cuentas de deudor separadas.
Si sólo se crean registros plan para la contabilización automática cuando se desembolsa el préstamo, el sistema también crea y contabiliza los registros plan siguientes:
Si junto con el pago se graban las disponibilidades, el sistema crea los registros plan siguientes para cada disponibilidad:
a. Reducción de pago
b. Abono derivado de la disponibilidad
Las disponibilidades no aparecen ni en el libro auxiliar de préstamo ni en el extracto de cuenta.
Si se ha especificado que los registros plan deben retenerse del importe de pago, automáticamente, se crean las contabilizaciones siguientes para el pago (además del crédito):
a. Reducción de pago
b. Retención del pago (como pago recibido)
El crédito se compensa con el pago recibido del pago.
Si, junto con el pago, se ha creado un registro plan adicional para una retención de una partida vencida, el sistema crea la contabilización para la reducción de pago, automáticamente. La reducción de pago no aparece en el libro auxiliar o en el extracto de cuenta, si bien se declara el importe retenido.
Si se produce un error durante la ejecución de contabilización automática, no se procesará ninguno de los registros plan para el contrato correspondiente. El sistema se salta el contrato que tiene errores. El log de errores lista contratos que contienen errores y que deben volver a procesarse.