Tratamiento de empréstitos 

Procedimiento

Para introducir datos de género de empréstito se pueden utilizar los Datos básicos o las etiquetas Conceptos de búsqueda, Condiciones, Plazas financieras y Reporting. En la etiqueta Datos del usuario se puede ver quién ha creado el género, quién lo ha modificado por última vez y todos los documentos de modificación para este género.

Introducción de datos básicos

Área de emisión
  • Emisor (entrada obligatoria)

    Seleccione (Detalles) para pasar a la visualización de datos de intermediario financiero relativos al emisor o haga doble clic en el campo de entrada para el emisor.
  • Moneda de emisión (entrada obligatoria)
  • Valor nominal y Valor nominal por unidad de negocio
  • Inicio de la emisión y Fin del período de validez
  • Precio de emisión

Área de estructura
  • Cotización (entrada obligatoria)
  • Clase de valor

    Los grupos de selección se definen en el Customizing seleccionando Parametrizaciones para clases especiales de valores

Área de Disponibilidad

(no se refiere a bonos convertibles)
  • Indicador de Disponibilidad
  • Fecha de la próxima disponibilidad de pagos principales

Área de Conversión (para bonos convertibles)
  • ID alfanumérico del Valor de referencia

    Seleccione (Detalles) para visualizar los datos de género para el valor de referencia seleccionado o haga doble clic en el campo de entrada para el ID alfanumérico.
  • Agio (importe y moneda):
    El agio es el importe que se debe pagar por cada conversión que supere o se quede por debajo del ratio de conversión.
  • Período de conversión: El período en el cual se puede realizar una conversión.
  • Ratio de conversión:
    El numerador en el ratio de conversión especifica cuántas unidades (o qué valor nominal) se incluyen en una conversión.
    El denominador especifica el total de valores nuevos emitido.

Área de Opción (para empréstitos de opción)
  • Indicador de empréstitos CUM o EX
  • Número de certificados de opción para un valor nominal específico

Con los datos de género para un empréstito de opción (CUM), también se debe especificar el ID alfanumérico de los géneros correspondientes:

  • Empréstito EX
  • Certificado de opción

Otras etiquetas

Funciones adicionales

Esta función verifica la consistencia del género. Cualquier error que se produzca en este lugar se visualiza en una ventana de diálogo. Al grabar el género, se realiza la misma clase de verificación.

Se puede utilizar esta función cuando se encuentra en el modo de modificación. Restaura los datos de género al status antes de la última grabación.

El sistema visualiza un flujo de caja simulado para acciones y empréstitos basado en la adquisición de valor nominal de 100.000.

Flujo de caja

En este lugar, el sistema visualiza una lista de los datos de género que utiliza el ID alfanumérico actual del valor como base.

Género: Referencia

Grabe las entradas antes de abandonar los datos de género.