Flujo de caja

Definición

Un flujo de caja contiene movimientos (registros planificados y reales) que se crean a partir de las condiciones de un género, una operación financiera o mediante funciones como las periodificaciones o la valoración de la fecha clave, así como movimientos que se han introducido manualmente. Aparecen en orden cronológico.

Utilización

El área de valores distingue entre los flujos de caja siguientes:

Este flujo de caja visualiza en orden cronológico todos los movimientos planificados o ejecutados para un valor en un depósito. Estos registros de movimientos pueden crearse de varias formas:

Este flujo de caja muestra todos los movimientos que se han creado para la adquisición o la venta de valores.

Véase también: Flujo de caja de la operación

Desde los datos maestros para los géneros se puede visualizar un flujo de caja ficticio que muestre todos los movimientos que se crean a partir de las condiciones introducidas para la adquisición ficticia con un valor nominal de 100.000 o 100.000 unidades.

Tareas de flujo de caja

Estructura

Los datos siguientes para la posición de un día determinado se pueden introducir en las líneas que se encuentran encima de los movimientos individuales:

Evidentemente esta área no se incluye en el flujo de caja ficticio de los datos maestros de género.

El flujo de caja tiene 8 columnas:

  1. La Fecha de cálculo, la Fecha de vencimiento o la Fecha de pago de un movimiento.

    2. Utilice el marcador Cambiar fecha para pasar de una fecha a otra.

  2. Importe de la modificación de posición
  3. Moneda de modificación de posición
  4. Denominación del movimiento (p. ej. adquisición, venta, interés, etc.)
  5. Base de cálculo (sólo en caso de seleccionar la fecha de cálculo)
  6. Indicador del registro planificado/real
  7. Clase de movimiento
  8. Los días utilizados como base para el cálculo (sólo en caso de seleccionar la fecha de cálculo)

Función

  1. Se pueden determinar los movimientos que se desean visualizar mediante la utilización del marcador Visualizar movimiento. Se puede delimitar la selección a:
    1. Movimientos que modifican la posición
    2. Movimientos de ingresos
    3. Movimientos de costes
    4. Movimientos de corrección
  2. Para efectuar otras entradas en la base de cálculo en relación con un movimiento determinado, sitúe el cursor en la posición adecuada y seleccione Base de cálculo.
  3. Desde el flujo de caja de la visión general del depósito o en la entrada de la orden, se puede ir a la pantalla que visualiza los movimientos haciendo doble clic en una entrada individual. Aparecerá la pantalla Flujo de caja: Movimientos correspondientes.

Si se hace doble clic en la posición seleccionada, se pasa de nuevo a la pantalla: Visualizar movimiento.

Aquí se pueden visualizar Datos generales, Datos contables, Datos de usuario y Datos técnicos del movimiento. Mediante la selección de Tratar se va a los datos de operación (del traslado del depósito, la orden o la medida de capital) y al documento FI.